Mise à jour 06/12/2025
TROIS MATS
En activitéSAS · SAINT-JORY (31790) · créée le 27/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 351 964
- SIRET du siège
- 811 351 964 00028
- TVA intracommunautaire
- FR81811351964
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/04/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 CHEMIN DE CASSELEVRES, 31790 SAINT-JORY
- Dirigeant
- DIMITRI GOINEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Souscription, achat, cession, location et prise de participation dans toutes sociétés. Animation des sociétés filiales directes et indirectes et réalisation de toutes prestations de services à leur profit. Achat de tous biens immobiliers en vue de leur revente. Activité de marchand de biens.
- Capital social
- 1 620 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,80 | 1,74 |
| Marge brute (M €) | 1,80 | 1,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 199,10 | 205,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,64 | 204,99 |
| Résultat net (k €) | 160,61 | 166,91 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 9,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -277,60 | -248,19 |
| BFR exploitation (k €) | -180,34 | -256,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | -97,27 | 7,86 |
| BFR (j) | -55 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 61 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,47 | 166,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -155,43 | 56,72 |
| Trésorerie (k €) | 122,18 | 304,91 |
| Dettes financières (M €) | 0,47 | 0,52 |
| Capacité de remboursement | 2,91 | 3,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 1,6 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,75 | 1,06 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,38 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 57,2 | 77,7 |
| Couverture des dettes (%) | 34,3 | 31,9 |
| Fonds propres (M €) | 35,21 | 31,72 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 8,9 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,56 | 1,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 88,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | 6 | 6 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,34 | 1,30 |
| Salaires / CA (%) | 74,2 | 75,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,55 | 22,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 158,66 | 143,14 |
| Marge brute (M €) | 120,18 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 56,40 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,56 | |
| Résultat net (M €) | 5,05 | 4,34 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 311,00 | |
| BFR (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 18,54 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 26,64 | |
| Couverture du BFR (%) | 8 564,6 | |
| Trésorerie (M €) | 26,33 | |
| Dettes financières (M €) | 86,20 | |
| Capacité de remboursement | 4,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 392,6 | |
| Autonomie financière (%) | 13,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,06 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 21,5 | |
| Fonds propres (M €) | 21,96 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 120,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 61,07 | |
| Salaires / CA (%) | 38,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,71 |
Dirigeants
3- DIMITRI GOINEAU
Président de SAS
Également dans SCI LA LICORNE, SCI PACE 31, SCI SAINT LOUBES 31, SCI TRELISSAC 31, VOL DE NUIT et 6 autres
- AXIS428801575
Commissaire aux comptes titulaire
- SODECAL AUDIT314684481
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 CHEMIN DE CASSELEVRES, 31790 SAINT-JORY
créé le 01/10/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 CHEMIN DE LA GRAVIERE, 31150 LESPINASSE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 27/04/2015 · Non employeuse
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