Mise à jour 06/12/2025
TROISIEME CHAI
En activitéSARL · POISY (74330) · créée le 21/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 771 936
- SIRET du siège
- 914 771 936 00012
- TVA intracommunautaire
- FR65914771936
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 631 ROUTE DES VIGNES, 74330 POISY
- Dirigeant
- OLIVIER SCHETTERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,10 | 27,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,10 | 32,33 |
| Résultat net (k €) | 119,15 | 112,67 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | 46,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,5 | 53,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -117,25 | -90,56 |
| BFR exploitation (€) | -4 442 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -112,81 | |
| BFR (j) | -704 | -543 |
| BFR exploitation (j) | -27 | |
| BFR hors exploitation (j) | -677 | |
| Délai de paiement clients (j) | 168 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | 174 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 119,15 | 112,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 198,6 | 187,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -117,14 | -81,69 |
| Trésorerie (k €) | 0,11 | 8,87 |
| Dettes financières (k €) | 339,63 | 420,93 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | 3,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,7 | 101,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,0 | 42,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,86 | 14,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | 26,8 |
| Fonds propres (k €) | 532,81 | 413,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 198,6 | 187,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,4 | 27,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,12 | 56,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,5 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,02 | 28,07 |
| Salaires / CA (%) | 65,0 | 46,8 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER SCHETTER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège914 771 936 00012
Siège social
631 ROUTE DES VIGNES, 74330 POISY
créé le 21/06/2022 · Non employeuse
