Mise à jour 06/12/2025
TRS
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700) · créée le 06/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 054 508
- SIRET du siège
- 830 054 508 00015
- TVA intracommunautaire
- FR03830054508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE LAPRADE RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
- Dirigeant
- THIBAUD FRANCOIS PHILIPPE RAVONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 1,57 | 3,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,71 | -1,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,71 | -1,23 |
| Résultat net (k €) | 131,98 | 132,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -55,5 | 16,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -172,9 | -35,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -172,9 | -35,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 0,59 | -3,49 |
| BFR exploitation (k €) | -0,30 | -5,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,89 | 1,66 |
| BFR (j) | 136 | -357 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -528 |
| BFR hors exploitation (j) | 204 | 170 |
| Délai de paiement clients (j) | 163 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 106 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 131,98 | 132,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8 428,0 | 3 757,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,05 | 30,75 |
| Couverture du BFR (%) | 9 451,1 | |
| Trésorerie (k €) | 55,45 | 34,24 |
| Dettes financières (k €) | 282,87 | 387,05 |
| Capacité de remboursement | 2,14 | 2,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,6 | 39,7 |
| Autonomie financière (%) | 79,6 | 71,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 95,42 | 111,53 |
| Liquidité générale (%) | 60,1 | 32,3 |
| Couverture des dettes (%) | 46,7 | 34,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 0,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8 428,0 | 3 757,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -2,71 | -0,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -172,9 | -24,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 0,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIBAUD FRANCOIS PHILIPPE RAVON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 054 508 00015
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE LAPRADE RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
créé le 06/06/2017 · Non employeuseDépartement Haute-Loire
