Mise à jour 06/12/2025
TS INVESTISSEMENT
En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 20/08/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 216 158
- SIRET du siège
- 424 216 158 00024
- TVA intracommunautaire
- FR47424216158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/08/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 12 IMPASSE DES LILAS, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- THIERRY SAIAGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux dans toutes sociétés exerçant toutes activités.
- Capital social
- 19 295 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | -0,01 | 0,06 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | -0,10 | 0,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,07 | -0,00 |
| Résultat net (M €) | 1,42 | -0,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,1 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 2,52 | 3,97 |
| BFR exploitation (k €) | -96,63 | 3,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,62 | 3,96 |
| BFR (j) | 23 597 | |
| BFR exploitation (j) | 23 | |
| BFR hors exploitation (j) | 23 575 | |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 57 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,19 | 1,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 040,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,73 | 19,52 |
| Couverture du BFR (%) | 822,4 | 492,0 |
| Trésorerie (M €) | 18,21 | 15,55 |
| Dettes financières (M €) | 0,41 | |
| Capacité de remboursement | 0,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 97,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16 753,26 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,56 | |
| Liquidité générale (%) | 3 771,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 304,8 | |
| Fonds propres (M €) | 20,73 | 19,31 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | -0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,10 | -0,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,8 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 3,54 | -1,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- THIERRY SAIAG
Président de SAS
Également dans LAC (fermée), SCI CREBILLON (fermée), SCI DE L INTENDANCE (fermée), SCI JLT (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 IMPASSE DES LILAS, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 15/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
74 RUE ELISEE RECLUS, 69150 DECINES-CHARPIEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/08/1999 · Non employeuse
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