Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREILLIERES (44119) · créée le 19/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 117 345
- SIRET du siège
- 790 117 345 00013
- TVA intracommunautaire
- FR04790117345
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE JOACHIM DU BELLAY, 44119 TREILLIERES
- Dirigeant
- BRUCE ALAIN PATRICK MONNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 373,20 | 243,60 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 216,35 | -0,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 213,72 | -3,06 |
| Résultat net (M €) | 1,38 | 0,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,2 | -4,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,0 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,3 | -1,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -0,22 | -0,49 |
| BFR exploitation (M €) | -0,08 | -0,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -140,69 | -405,20 |
| BFR (j) | -213 | -726 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -127 |
| BFR hors exploitation (j) | -136 | -599 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 96 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,34 | 0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 360,2 | 73,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,82 | 1,91 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 3,04 | 2,40 |
| Dettes financières (M €) | 6,80 | 3,04 |
| Capacité de remboursement | 5,06 | 17,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 108,2 | 61,8 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,40 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,07 | |
| Liquidité générale (%) | 43,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,29 | 4,91 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 368,6 | 72,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 297,83 | 125,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 51,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,10 | 59,24 |
| Salaires / CA (%) | 20,9 | 24,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,39 | 66,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- BRUCE ALAIN PATRICK MONNIER
Président de SAS
- RSM Ouest864800388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 117 345 00013
Siège social
8 RUE JOACHIM DU BELLAY, 44119 TREILLIERES
créé le 19/12/2012 · 1 à 2 salariés
