Mise à jour 06/12/2025
TSC
En activitéSARL · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 02/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 835 056 763
- SIRET du siège
- 835 056 763 00021
- TVA intracommunautaire
- FR92835056763
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- PA LA GARRIGUE 69 AVENUE DENIS PAPIN, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- Dirigeant
- OLIVIER BRUNO YVES MARIE TER SCHIPHORSTGérant
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Travaux d'entreprise générale du bâtiment (tous corps d'état), travaux de maçonnerie et béton armé (sauf précontraint in situ)
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,79 | 1,16 |
| Marge brute (M €) | 0,72 | 1,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,15 | 54,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,13 | 36,05 |
| Résultat net (k €) | -0,38 | 17,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,9 | 9,9 |
| Taux de marge brute (%) | 90,4 | 91,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 44,43 | 47,19 |
| BFR exploitation (k €) | 162,05 | 89,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | -117,62 | -42,70 |
| BFR (j) | 20 | 15 |
| BFR exploitation (j) | 74 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | -54 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 152 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,63 | 36,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,84 | 161,10 |
| Couverture du BFR (%) | 269,7 | 341,4 |
| Trésorerie (k €) | 75,41 | 113,91 |
| Dettes financières (k €) | 127,87 | 182,08 |
| Capacité de remboursement | 8,74 | 5,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 252,8 | 357,3 |
| Autonomie financière (%) | 8,9 | 9,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,25 | 1,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 442,77 | 348,24 |
| Liquidité générale (%) | 115,2 | 134,4 |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 19,9 |
| Fonds propres (k €) | 50,58 | 50,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,0 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 35,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,40 | 188,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,0 | 16,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,04 | 133,00 |
| Salaires / CA (%) | 14,4 | 11,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 201 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PA LA GARRIGUE 69 AVENUE DENIS PAPIN, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
créé le 10/12/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAE LA GARRIGUE 2 RUE DES CHENES-VERTS, 34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 02/01/2018 · Non employeuse
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