Mise à jour 06/12/2025
TSF GERIN EXPLOITATION
En activitéSAS · COSNE COURS SUR LOIRE (58200) · créée le 11/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 839 492
- SIRET du siège
- 899 839 492 00019
- TVA intracommunautaire
- FR49899839492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.59ACommerce de détail de meubles
- Adresse du siège
- ROUTE N7 LE GRAND CHAMP, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
- Dirigeant
- AH EXPLOITATIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Ameublement - négoce de l'ameublementIDCC 1880
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,38 | |
| Marge brute (M €) | 1,26 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 190,29 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,63 | |
| Résultat net (k €) | 2,53 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 37,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -21,92 | -25,68 |
| BFR exploitation (k €) | -16,28 | -38,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,64 | 12,72 |
| BFR (j) | -3 | |
| BFR exploitation (j) | -4 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,47 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -29,38 | 64,47 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | -7,46 | 90,16 |
| Dettes financières (k €) | 133,14 | 203,64 |
| Capacité de remboursement | 4,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,0 | 280,8 |
| Autonomie financière (%) | 10,0 | 7,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,60 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 752,40 | 867,12 |
| Liquidité générale (%) | 89,8 | 92,7 |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | |
| Fonds propres (k €) | 88,75 | 72,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 534,79 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 316,64 | |
| Salaires / CA (%) | 9,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 30,86 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- AH EXPLOITATION941713356
Président de SAS
- ACG AUDIT503132359
Commissaire aux comptes titulaire
- ORCOM AUDIT323479741
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 839 492 00019
Siège social
ROUTE N7 LE GRAND CHAMP, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
créé le 11/05/2021 · 10 à 19 salariés
