Mise à jour 06/12/2025
TSI 14 INFRA
En activitéSAS · VEYRE-MONTON (63960) · créée le 25/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 088 177
- SIRET du siège
- 978 088 177 00032
- TVA intracommunautaire
- FR90978088177
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/07/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99BTravaux de montage de structures métalliques
- Adresse du siège
- 11 RUE GEORGES CHARPAK, 63960 VEYRE-MONTON
- Dirigeant
- Holding Familiale CELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,22 | 3,03 |
| Marge brute (M €) | 2,50 | 1,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 189,82 | 235,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,58 | 191,36 |
| Résultat net (k €) | 117,31 | 141,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 59,2 | 59,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -38,86 | -8,03 |
| BFR exploitation (k €) | -145,33 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,46 | |
| BFR (j) | -3 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,79 | 188,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 154,58 | 91,90 |
| Trésorerie (k €) | 193,45 | 99,94 |
| Dettes financières (k €) | 252,96 | 277,78 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 1,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,2 | 183,9 |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | 14,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,31 | 0,75 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 690,39 | |
| Liquidité générale (%) | 103,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 55,3 | 68,0 |
| Fonds propres (k €) | 268,40 | 151,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,7 | 93,4 |
| Rentabilité économique (%) | 31,4 | 44,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,67 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,6 | 33,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,46 | 0,76 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 25,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,72 | 16,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Holding Familiale CELLE817466253
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège978 088 177 00032
Siège social
11 RUE GEORGES CHARPAK, 63960 VEYRE-MONTON
créé le 01/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE QUESNOT, 14400 CONDE-SUR-SEULLES
NAF 43.99B · Travaux de montage de structures métalliques · créé le 25/07/2023 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaireFermé
6 RUE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT, 63100 CLERMONT-FERRAND
NAF 43.99B · Travaux de montage de structures métalliques · créé le 02/10/2023 · Non employeuse
