Mise à jour 06/12/2025
T.S.M.
En activitéSARL · MARIGNIER (74970) · créée le 10/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 977 663 228
- SIRET du siège
- 977 663 228 00012
- TVA intracommunautaire
- FR17977663228
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1227 AVENUE D'ANTERNE, 74970 MARIGNIER
- Dirigeant
- Steivan Roland Joseph TARREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,43 | 36,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,43 | 36,87 |
| Résultat net (k €) | 23,20 | 27,28 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,1 | 36,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,1 | 36,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 13,51 | 11,10 |
| BFR (j) | 51 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 190 | 185 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,20 | 27,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,4 | 27,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,69 | 31,16 |
| Couverture du BFR (%) | 278,9 | 280,8 |
| Trésorerie (k €) | 24,18 | 20,06 |
| Dettes financières (k €) | 94,28 | 110,95 |
| Capacité de remboursement | 4,06 | 4,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,6 | 85,5 |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,23 | 2,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 42,71 | |
| Liquidité générale (%) | 142,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,6 | 24,6 |
| Fonds propres (k €) | 152,93 | 129,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,4 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 15,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,99 | 91,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,6 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,10 | 54,84 |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | 54,8 |
| Impôts et taxes (€) | 468 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège977 663 228 00012
Siège social
1227 AVENUE D'ANTERNE, 74970 MARIGNIER
créé le 10/07/2023 · Non employeuse
