Mise à jour 06/12/2025
T.S.M.
En activitéSARL · MARIGNIER (74970) · créée le 10/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 977 663 228
- SIRET du siège
- 977 663 228 00012
- TVA intracommunautaire
- FR17977663228
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1227 AVENUE D'ANTERNE, 74970 MARIGNIER
- Dirigeant
- Steivan Roland Joseph TARREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, civiles, industrielles, immobilières, financières ou autres, françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, L'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, L'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens et droits immobiliers qui seront apportés à la société, construits ou acquis par elle, L'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, L'octroi aux entreprises auxquelles elle participe de tous concours, prêts, avances ou garanties,
- Capital social
- 83 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,43 | 36,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,43 | 36,87 |
| Résultat net (k €) | 23,20 | 27,28 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,1 | 36,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,1 | 36,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 13,51 | 11,10 |
| BFR (j) | 51 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 190 | 185 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,20 | 27,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,4 | 27,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,69 | 31,16 |
| Couverture du BFR (%) | 278,9 | 280,8 |
| Trésorerie (k €) | 24,18 | 20,06 |
| Dettes financières (k €) | 94,28 | 110,95 |
| Capacité de remboursement | 4,06 | 4,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,6 | 85,5 |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,23 | 2,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 42,71 | |
| Liquidité générale (%) | 142,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,6 | 24,6 |
| Fonds propres (k €) | 152,93 | 129,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,4 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 15,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,99 | 91,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,6 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,10 | 54,84 |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | 54,8 |
| Impôts et taxes (€) | 468 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1227 AVENUE D'ANTERNE, 74970 MARIGNIER
créé le 10/07/2023 · Non employeuse
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