Mise à jour 06/12/2025
TSO
En activitéSAS · CHELLES (77500) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 747 252 120
- SIRET du siège
- 747 252 120 00015
- TVA intracommunautaire
- FR42747252120
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 1 000 à 1 999 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.12ZConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DU CORPS DE GARDE, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- ROMUALD LIONEL HuguesPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux publics & particuliers ; toutes opérations de transport routier de marchandises pour son compte et pour le compte de tiers ainsi que toutes opérations de location de matériel et de matériel roulant, de véhicule industriel avec ou sans chauffeur
- Capital social
- 10 800 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 153 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 190,62 | 192,89 |
| Marge brute (M €) | 168,98 | 188,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | -40,80 | -40,81 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -7,65 | -3,34 |
| Résultat net (M €) | 4,18 | 6,61 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | 30,1 |
| Taux de marge brute (%) | 88,6 | 97,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,4 | -21,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | -1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 21,06 | 35,30 |
| BFR exploitation (M €) | -3,57 | -10,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 24,63 | 45,38 |
| BFR (j) | 40 | 66 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 47 | 85 |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 137 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,02 | 14,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 33,95 | 39,86 |
| Couverture du BFR (%) | 161,2 | 112,9 |
| Trésorerie (M €) | 12,32 | 5,61 |
| Dettes financières (M €) | 84,95 | 88,83 |
| Capacité de remboursement | 5,30 | 6,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 395,0 | 323,9 |
| Autonomie financière (%) | 9,8 | 10,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 18,9 | 16,1 |
| Fonds propres (M €) | 21,51 | 27,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,2 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,44 | 38,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,3 | 19,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 80,75 | 77,20 |
| Salaires / CA (%) | 42,4 | 40,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,54 | 1,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 30,08 | 25,87 |
Dirigeants
7- STEPHANE ANDRE RAYMOND Guyot
Directeur général délégué
- IVAN PIERRE Morin
Directeur général délégué
Également dans EGENIE, OFFROY, OLICHON, SCI DONNADIEU, SOCIETE CIVILE ESCAZAUX LE VILLAGE
Afficher les 7 dirigeants
- IFEC622022424
Commissaire aux comptes titulaire
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DU CORPS DE GARDE, 77500 CHELLES
créé le 01/01/1900 · 1 000 à 1 999 salariés
Établissement secondaire
RUE DE LA FOUCAUDIERE, 72100 LE MANS
NAF 42.12Z · Construction de voies ferrées de surface et souterraines · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaire
02650 MEZY-MOULINS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/07/1993 · Non employeuseDépartement Aisne
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE BIOT, 75017 PARIS
NAF 45.2N · créé le 16/12/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE ERNEST PSICHARI, 75007 PARIS
NAF 42.12Z · Construction de voies ferrées de surface et souterraines · créé le 01/01/1994 · Non employeuse
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