Mise à jour 06/12/2025
TSO
En activitéSAS · CHELLES (77500) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 747 252 120
- SIRET du siège
- 747 252 120 00015
- TVA intracommunautaire
- FR42747252120
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 1 000 à 1 999 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.12ZConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DU CORPS DE GARDE, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- ROMUALD LIONEL HuguesPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 192,89 | 148,27 |
| Marge brute (M €) | 188,00 | 144,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | -40,81 | -23,14 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,34 | -4,60 |
| Résultat net (M €) | 6,61 | 13,87 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,1 | -20,0 |
| Taux de marge brute (%) | 97,5 | 97,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,2 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 35,30 | 66,40 |
| BFR exploitation (M €) | -10,08 | -22,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 45,38 | 88,40 |
| BFR (j) | 66 | 161 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 215 |
| Délai de paiement clients (j) | 138 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 171 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,29 | 29,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 19,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 39,86 | 83,08 |
| Couverture du BFR (%) | 112,9 | 125,1 |
| Trésorerie (M €) | 5,61 | 12,15 |
| Dettes financières (M €) | 88,83 | 123,22 |
| Capacité de remboursement | 6,21 | 4,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 323,9 | 346,1 |
| Autonomie financière (%) | 10,2 | 13,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 23,9 |
| Fonds propres (M €) | 27,43 | 35,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 9,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,1 | 39,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 38,20 | 47,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | 32,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 77,20 | 68,89 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 46,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,93 | 2,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 25,87 | 17,17 |
Dirigeants
7- ROMUALD LIONEL Hugues
Président de SAS
- JULIEN CHRISTIAN DOMINIQUE Bocquet
Directeur général délégué
- STEPHANE ANDRE RAYMOND Guyot
Directeur général délégué
Afficher les 7 dirigeants
- IVAN PIERRE Morin
Directeur général délégué
- IFEC622022424
Commissaire aux comptes titulaire
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DU CORPS DE GARDE, 77500 CHELLES
créé le 01/01/1900 · 1 000 à 1 999 salariés
Établissement secondaire
RUE DE LA FOUCAUDIERE, 72100 LE MANS
NAF 42.12Z · Construction de voies ferrées de surface et souterraines · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaire
02650 MEZY-MOULINS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/07/1993 · Non employeuseDépartement Aisne
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE BIOT, 75017 PARIS
NAF 45.2N · créé le 16/12/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE ERNEST PSICHARI, 75007 PARIS
NAF 42.12Z · Construction de voies ferrées de surface et souterraines · créé le 01/01/1994 · Non employeuse
