Mise à jour 06/12/2025
TT25
En activitéSARL · ZILLISHEIM (68720) · créée le 22/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 727 888
- SIRET du siège
- 898 727 888 00023
- TVA intracommunautaire
- FR00898727888
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 RUE JEANNE D'ARC, 68720 ZILLISHEIM
- Dirigeant
- THIEBAUD RENE ALAIN TURNANIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,00 | 74,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,72 | 20,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,45 | 25,39 |
| Résultat net (k €) | 79,31 | 92,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 41,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | 34,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -31,13 | 4,77 |
| BFR exploitation (k €) | 28,02 | 4,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -59,15 | 0,53 |
| BFR (j) | -133 | 23 |
| BFR exploitation (j) | 120 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | -253 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 201 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,57 | 88,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,7 | 119,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -18,71 | 22,98 |
| Couverture du BFR (%) | 482,2 | |
| Trésorerie (k €) | 12,42 | 18,22 |
| Dettes financières (k €) | 30,85 | 34,28 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,2 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | 0,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 98,41 | 28,48 |
| Liquidité générale (%) | 70,4 | 150,3 |
| Couverture des dettes (%) | 257,9 | 257,9 |
| Fonds propres (k €) | 202,34 | 123,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 94,4 | 125,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,2 | 75,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,15 | 61,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 83,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,96 | 39,44 |
| Salaires / CA (%) | 66,6 | 53,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 464 | 1 462 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège898 727 888 00023
Siège social
4 RUE JEANNE D'ARC, 68720 ZILLISHEIM
créé le 01/06/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DE TAGOLSHEIM, 68720 HEIDWILLER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 22/04/2021 · Non employeuse
