Mise à jour 06/12/2025
TT25
En activitéSARL · ZILLISHEIM (68720) · créée le 22/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 727 888
- SIRET du siège
- 898 727 888 00023
- TVA intracommunautaire
- FR00898727888
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 RUE JEANNE D'ARC, 68720 ZILLISHEIM
- Dirigeant
- THIEBAUD RENE ALAIN TURNANIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation dans toute société ou entité juridique avec ou sans personnalité morale quels que soient leurs objets ainsi que l'aliénation et la gestion de ces titres de valeurs réalisation de prestations de conseils et de services
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,00 | 74,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,72 | 20,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,45 | 25,39 |
| Résultat net (k €) | 79,31 | 92,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 41,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | 34,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -31,13 | 4,77 |
| BFR exploitation (k €) | 28,02 | 4,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -59,15 | 0,53 |
| BFR (j) | -133 | 23 |
| BFR exploitation (j) | 120 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | -253 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 201 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,57 | 88,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,7 | 119,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -18,71 | 22,98 |
| Couverture du BFR (%) | 482,2 | |
| Trésorerie (k €) | 12,42 | 18,22 |
| Dettes financières (k €) | 30,85 | 34,28 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,2 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | 0,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 98,41 | 28,48 |
| Liquidité générale (%) | 70,4 | 150,3 |
| Couverture des dettes (%) | 257,9 | 257,9 |
| Fonds propres (k €) | 202,34 | 123,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 94,4 | 125,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,2 | 75,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,15 | 61,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 83,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,96 | 39,44 |
| Salaires / CA (%) | 66,6 | 53,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 464 | 1 462 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE JEANNE D'ARC, 68720 ZILLISHEIM
créé le 01/06/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DE TAGOLSHEIM, 68720 HEIDWILLER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 22/04/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes13/02/2026
Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes08/12/2024
Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes19/12/2023
Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Dépôts des comptes08/10/2023
Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
Modifications diverses24/11/2022
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Guebwiller
Voir 1 annonce plus ancienne
Créations16/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE