Mise à jour 06/12/2025
TTC
En activitéSARL · GENERAC (30510) · créée le 30/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 914 268
- SIRET du siège
- 512 914 268 00028
- TVA intracommunautaire
- FR00512914268
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- DOMAINE DU GRAND ESCALION, 30510 GENERAC
- Dirigeant
- HERVE DIMITRI TICHKIEWITCHGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 79,57 | 32,25 |
| Marge brute (k €) | 79,21 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,98 | -115,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,62 | -123,86 |
| Résultat net (M €) | 1,50 | -0,15 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 146,7 | 9,6 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,2 | -356,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42,3 | -384,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 815,88 | 310,20 |
| BFR (j) | 3 691 | 3 463 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 146 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,51 | -0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 901,8 | -430,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,82 | 0,31 |
| Couverture du BFR (%) | 222,5 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 999,19 | 4,01 |
| Dettes financières (k €) | 88,80 | 354,68 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | 100,5 |
| Autonomie financière (%) | 87,0 | 45,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 248,23 | 387,07 |
| Liquidité générale (%) | 775,2 | 83,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 704,0 | -39,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,76 | 0,35 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1 890,2 | -457,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85,6 | -41,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -17,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,13 | 16,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 51,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 64,52 | 116,03 |
| Salaires / CA (%) | 81,1 | 359,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,59 | 15,54 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège512 914 268 00028
Siège social
DOMAINE DU GRAND ESCALION, 30510 GENERAC
créé le 15/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
585 RTE D UZES, 30130 PONT ST ESPRIT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/04/2009 · Non employeuse
