Mise à jour 06/12/2025
T.T.E.
En activitéSAS · MORNAC (16600) · créée le 11/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 698 010
- SIRET du siège
- 801 698 010 00023
- TVA intracommunautaire
- FR91801698010
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/04/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE' PUY DE NANTEUIL 37 ROUTE DES GRANDS CHAMPS, 16600 MORNAC
- Dirigeant
- THIERRY BOUCHERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de holding
- Capital social
- 360 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 531,75 | 552,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -64,68 | 1,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -71,34 | -6,26 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 7,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,2 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,4 | -1,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 286,28 | 325,40 |
| BFR exploitation (k €) | -40,80 | 8,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 327,07 | 316,88 |
| BFR (j) | 194 | 212 |
| BFR exploitation (j) | -28 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 221 | 206 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,09 | 0,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,3 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,41 | 0,45 |
| Couverture du BFR (%) | 144,2 | 137,6 |
| Trésorerie (k €) | 126,56 | 122,37 |
| Dettes financières (M €) | 2,09 | 2,16 |
| Capacité de remboursement | 24,07 | 46,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,9 | 68,5 |
| Autonomie financière (%) | 58,9 | 58,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 369,58 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,77 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 30,0 | 37,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 2,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,17 | 3,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,7 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 459,65 | 494,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 511,96 | 482,20 |
| Salaires / CA (%) | 96,3 | 87,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,37 | 12,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THIERRY BOUCHER
Président de SAS
Également dans RAYJAN, THYSA, ESPACE VENTIL (fermée), TECHNI - VENTIL (fermée)
- QUENTIN BOUCHER
Directeur Général
- OSE AUDIT087180089
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE' PUY DE NANTEUIL 37 ROUTE DES GRANDS CHAMPS, 16600 MORNAC
créé le 01/10/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
Z.A. LA FORET 2 RUE DES ENTREPRENEURS, 45210 FONTENAY-SUR-LOING
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/04/2014 · Non employeuse
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