Mise à jour 06/12/2025
TVF EXPANSION
En activitéSARL · RETHEL (08300) · créée le 07/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 948 124
- SIRET du siège
- 902 948 124 00026
- TVA intracommunautaire
- FR74902948124
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA NEUVILLE, 08300 RETHEL
- Dirigeant
- TEDDY LEBEGUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles, agricoles immobilières, financières ou de prestations de services, françaises ou étrangères. L'animation, la gestion administrative, juridique, comptable, fiscale et financière de ses filiales, l'octroi de prêts et d'avances en compte courant à ses filiales. La gestion de trésorerie pour ses filiales. La location et la mise à disposition.
- Capital social
- 57 700 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 77,28 | 90,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,38 | -9,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,10 | -12,28 |
| Résultat net (k €) | 23,70 | 35,73 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,2 | -12,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,0 | -10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,5 | -13,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -10,10 | 11,23 |
| BFR (j) | -47 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,42 | 38,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,2 | 42,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,09 | 24,92 |
| Couverture du BFR (%) | 222,0 | |
| Trésorerie (k €) | 2,01 | 13,70 |
| Dettes financières (k €) | 383,69 | 418,75 |
| Capacité de remboursement | 14,52 | 10,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 356,6 | 499,1 |
| Autonomie financière (%) | 21,4 | 16,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,27 | |
| Liquidité générale (%) | 17,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 9,2 |
| Fonds propres (k €) | 107,61 | 83,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,7 | 39,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,0 | 42,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,43 | 56,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,2 | 62,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,79 | 66,16 |
| Salaires / CA (%) | 85,1 | 73,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,03 | 0,03 |
Dirigeants
1- TEDDY LEBEGUE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 RUE DE LA NEUVILLE, 08300 RETHEL
créé le 23/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DE BLANKENBERGE, 08300 RETHEL
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 07/09/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes18/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de sedan
Dépôts des comptes11/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de sedan
Dépôts des comptes31/05/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de sedan
Dépôts des comptes09/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de sedan
Créations19/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN