Mise à jour 06/12/2025
TVF EXPANSION
En activitéSARL · RETHEL (08300) · créée le 07/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 948 124
- SIRET du siège
- 902 948 124 00026
- TVA intracommunautaire
- FR74902948124
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA NEUVILLE, 08300 RETHEL
- Dirigeant
- TEDDY LEBEGUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 77,28 | 90,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,38 | -9,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,10 | -12,28 |
| Résultat net (k €) | 23,70 | 35,73 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,2 | -12,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,0 | -10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,5 | -13,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -10,10 | 11,23 |
| BFR (j) | -47 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,42 | 38,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,2 | 42,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,09 | 24,92 |
| Couverture du BFR (%) | 222,0 | |
| Trésorerie (k €) | 2,01 | 13,70 |
| Dettes financières (k €) | 383,69 | 418,75 |
| Capacité de remboursement | 14,52 | 10,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 356,6 | 499,1 |
| Autonomie financière (%) | 21,4 | 16,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,27 | |
| Liquidité générale (%) | 17,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 9,2 |
| Fonds propres (k €) | 107,61 | 83,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,7 | 39,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,0 | 42,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,43 | 56,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,2 | 62,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,79 | 66,16 |
| Salaires / CA (%) | 85,1 | 73,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,03 | 0,03 |
Dirigeants
1- TEDDY LEBEGUE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège902 948 124 00026
Siège social
5 RUE DE LA NEUVILLE, 08300 RETHEL
créé le 23/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DE BLANKENBERGE, 08300 RETHEL
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 07/09/2021 · Non employeuse
