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En activitéSARL · MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) · créée le 02/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 789 842
- SIRET du siège
- 752 789 842 00016
- TVA intracommunautaire
- FR18752789842
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/07/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DE L'ECHANGEUR AVENUE SAINT-EXUPERY, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- Dirigeant
- MAGALI ANAIS MIREILLE MASSAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 313,46 | 279,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 184,80 | 174,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 184,94 | 174,40 |
| Résultat net (M €) | 0,14 | -0,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,1 | 10,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,0 | 62,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,0 | 62,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 506,50 | 416,69 |
| BFR exploitation (k €) | -36,53 | -13,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 543,03 | 429,83 |
| BFR (j) | 582 | 536 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 624 | 553 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 31 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | -0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,1 | -91,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 600,79 | 524,37 |
| Couverture du BFR (%) | 118,6 | 125,8 |
| Trésorerie (k €) | 94,29 | 107,68 |
| Dettes financières (k €) | 447,20 | 515,16 |
| Capacité de remboursement | 3,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 93,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,91 | 2,34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 32,3 | -49,9 |
| Fonds propres (M €) | 10,49 | 10,34 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 46,1 | -91,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | -2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 310,45 | 276,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,0 | 98,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,44 | 94,88 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 33,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,21 | 7,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 789 842 00016
Siège social
PARC D'ACTIVITES DE L'ECHANGEUR AVENUE SAINT-EXUPERY, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
créé le 02/07/2012 · 1 à 2 salariés
