Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERIGUEUX (24000) · créée le 24/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 303 652
- SIRET du siège
- 819 303 652 00013
- TVA intracommunautaire
- FR32819303652
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE DU SERMENT, 24000 PERIGUEUX
- Dirigeant
- NICOLAS LAREQUIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 520,92 | 282,83 |
| Marge brute (k €) | 360,65 | 198,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 89,59 | 93,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 82,08 | 122,73 |
| Résultat net (k €) | 63,30 | 112,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 84,2 | -18,9 |
| Taux de marge brute (%) | 69,2 | 70,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,2 | 33,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,8 | 43,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -54,21 | -33,27 |
| BFR exploitation (k €) | -64,40 | -45,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,20 | 12,53 |
| BFR (j) | -37 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,40 | 83,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,5 | 29,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 141,46 | 186,19 |
| Trésorerie (k €) | 195,66 | 219,47 |
| Dettes financières (k €) | 143,50 | 163,93 |
| Capacité de remboursement | 2,04 | 1,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,4 | 115,3 |
| Autonomie financière (%) | 34,6 | 40,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | -0,59 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 177,53 | |
| Liquidité générale (%) | 119,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 49,1 | 51,0 |
| Fonds propres (k €) | 113,52 | 142,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 39,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,8 | 79,1 |
| Rentabilité économique (%) | 31,9 | 40,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 294,59 | 153,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 202,55 | 129,51 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 45,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 448 | 1 534 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- NICOLAS LAREQUIE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
819 303 652 00013
