Mise à jour 06/12/2025
TY2RANO
En activitéSAS · SAINT-JOSEPH (42800) · créée le 18/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 599 844
- SIRET du siège
- 910 599 844 00016
- TVA intracommunautaire
- FR87910599844
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/02/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 19 ROUTE DE LA MINE D’OR, 42800 SAINT-JOSEPH
- Dirigeant
- CELINE MARTHE FRANCOISE FOURNELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,46 | 23,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,01 | 14,25 |
| Résultat net (k €) | 233,64 | 4,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -49,01 | 17,29 |
| BFR exploitation (k €) | -57,89 | 10,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,88 | 6,80 |
| BFR (j) | -59 | 21 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 247,17 | 19,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,4 | 6,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,19 | 47,51 |
| Couverture du BFR (%) | 274,9 | |
| Trésorerie (k €) | 87,20 | 30,23 |
| Dettes financières (k €) | 257,19 | 211,91 |
| Capacité de remboursement | 1,04 | 10,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,9 | 26,3 |
| Autonomie financière (%) | 72,9 | 73,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,64 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 331,30 | 290,65 |
| Liquidité générale (%) | 29,0 | 37,5 |
| Couverture des dettes (%) | 96,1 | 9,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,89 | 0,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,9 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,3 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 190,85 | 213,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,6 | 71,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 191,28 | 188,23 |
| Salaires / CA (%) | 63,8 | 62,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,02 | 1,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CELINE MARTHE FRANCOISE FOURNEL
Président de SAS
- MICHEL MARC IVAN FOURNEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège910 599 844 00016
Siège social
19 ROUTE DE LA MINE D’OR, 42800 SAINT-JOSEPH
créé le 18/02/2022 · 1 à 2 salariés
