Mise à jour 06/12/2025
TYMS FINANCES
En activitéSAS · DUNIERES (43220) · créée le 03/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 388 292
- SIRET du siège
- 808 388 292 00019
- TVA intracommunautaire
- FR85808388292
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA DE VILLE, 43220 DUNIERES
- Dirigeant
- MAURICE PAUL MOULINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possesion ou au contrôle du capital social de filiales. La prise de participations en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés.
- Capital social
- 11 812 981 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 400,00 | 400,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 209,10 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 209,11 | |
| Résultat net (k €) | 472,70 | 791,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,04 | |
| BFR exploitation (k €) | -47,33 | |
| BFR hors exploitation (€) | 7 773 | |
| BFR (j) | -36 | |
| BFR exploitation (j) | -43 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 403 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 472,70 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 118,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,27 | |
| Trésorerie (k €) | 305,49 | |
| Dettes financières (M €) | 1,32 | |
| Capacité de remboursement | 2,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,8 | |
| Autonomie financière (%) | 91,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,87 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,37 | |
| Liquidité générale (%) | 22,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 35,7 | |
| Fonds propres (M €) | 14,96 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 118,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 384,15 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 163,32 | |
| Salaires / CA (%) | 40,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,73 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 95,21 | 91,37 |
| Marge brute (M €) | 49,42 | 45,96 |
| EBITDA - EBE (M €) | 16,44 | 10,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,70 | 0,22 |
| Résultat net (M €) | 1,37 | -0,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | -9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 51,9 | 50,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,3 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 10,40 | 8,06 |
| BFR (j) | 39 | 32 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 111 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,24 | 9,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,0 | 10,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,53 | 40,06 |
| Couverture du BFR (%) | 82,0 | 496,9 |
| Trésorerie (M €) | 22,34 | 32,00 |
| Dettes financières (M €) | 26,19 | 41,98 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | 4,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,4 | 89,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,8 | 47,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,23 | 1,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 54,4 | 22,9 |
| Fonds propres (M €) | 48,19 | 46,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | -0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,77 | 22,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,2 | 24,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,62 | 11,20 |
| Salaires / CA (%) | 12,2 | 12,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,12 | 1,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 13,73 |
Dirigeants
5- MAURICE PAUL MOULIN
Président de SAS
Également dans BOIS DES HERITIERS JOSEPH GINOT, FOREZ BOIS ENERGIE, GF JASPIN, GROUPEMENT FORESTIER DE LA SAUREE, GROUPEMENT FORESTIER DE VIALLE et 6 autres
- MARIE-LAURE TEYSSIER
Directeur Général
Également dans BOIS DES HERITIERS JOSEPH GINOT, FRANCE BOIS IMPREGNES, GROUPEMENT FORESTIER DE BEGUE, GROUPEMENT FORESTIER DE VIALLE, IMMOBILIER DE VILLE et 8 autres
- SANDRINE FRANCOISE MOULIN
Directeur Général
Également dans GF JASPIN, GROUPEMENT FORESTIER DE VENDETZ, GROUPEMENT FORESTIER DE VIALLE, LE GITE DE LAVALETTE, MOULINVEST et 4 autres
Afficher les 5 dirigeants
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes suppléant
- "SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES ET D'AUDIT DU FOREZ S.E.C.A OU S.E.C.A FOREZ" "Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes"778149716
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
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