Mise à jour 06/12/2025
UCAL FINANCES
En activitéSARL · TRETEAU (03220) · créée le 07/07/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 347 445 769
- SIRET du siège
- 347 445 769 00040
- TVA intracommunautaire
- FR54347445769
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/07/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU
- Dirigeant
- FRANCOIS LEBOURGPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,02 | 143,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,36 | 103,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,35 | 69,88 |
| Résultat net (k €) | 82,92 | 146,25 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 69,2 | 71,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,6 | 48,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,80 | -4,38 |
| BFR exploitation (k €) | 61,76 | 86,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,86 | -4,47 |
| BFR (j) | -9 438 | -11 009 |
| BFR exploitation (j) | 153 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 591 | -11 226 |
| Délai de paiement clients (j) | 185 | 208 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 128 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,96 | 179,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,8 | 125,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,37 | -4,02 |
| Trésorerie (k €) | 434,08 | 365,66 |
| Dettes financières (M €) | 0,07 | 0,09 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,62 | -2,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,14 | 4,52 |
| Liquidité générale (%) | 395,4 | 10,8 |
| Couverture des dettes (%) | 174,1 | 201,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,13 | 5,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 57,2 | 102,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,67 | 124,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,32 | 21,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
12- FRANCOIS LEBOURG
Président du directoire
- JEROME GABRIEL VANDEWALLE
Président du conseil de surveillance
- YVES MICHEL JACQUES COURRIER
Membre du directoire
Afficher les 12 dirigeants
- VINCENT PHILIPPE BERTHOLIER
Membre du directoire
- HUBERT SOUCHON
Membre du directoire
- JEAN-MARC MICHOUX
Membre du conseil de surveillance
- SEBASTIEN FAVIER
Membre du conseil de surveillance
- VAL'LIMAGNE.COOP513175810
Membre du conseil de surveillance
- SICA DU BOCAGE BOURBONNAIS352064927
Membre du conseil de surveillance
- COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAU779053883
Membre du conseil de surveillance
- AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes suppléant
- SARL ARVERNE AUDIT809724347
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU
créé le 17/06/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
158 ROUTE DE LYON, 03400 YZEURE
NAF 74.1J · créé le 07/07/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOURG, 03220 TRETEAU
NAF 74.1J · créé le 31/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
(ET 158, RTE DE LYON) 48 RUE DES EPOUX CONTOUX, 03400 YZEURE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2005 · Non employeuse
