Mise à jour 06/12/2025
UCAL FINANCES
En activitéSARL · TRETEAU (03220) · créée le 07/07/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 347 445 769
- SIRET du siège
- 347 445 769 00040
- TVA intracommunautaire
- FR54347445769
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/07/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU
- Dirigeant
- FRANCOIS LEBOURGPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tout portefeuille d'actions, de parts ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quel qu'en soit la forme et quel que soit leur objet, Plus spécialement : la participation au capital de sociétés industrielles ou commerciales touchant de près ou de loin à l'Agriculture, l'élevage et l'alimentation du bétail, l'abattage d'animaux, la création, l'achat, la vente, la concession, la gestion, l'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce ayant des activités identiques ou similaires, la participation au capital de sociétés à objet civil ayant pour objet l'acquisition, la gestion et la vente d'immeubles affectés aux activités de ces sociétés, La signature de contrats de prestations de services avec des sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations en vue de prendre en charge dans les sociétés, la gestion administrative, commerciale, financière et comptable et la mise en œuvre de la publicité des sociétés, Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser le développement de son patrimoine social ou à tout objet similaire ou connexes.
- Capital social
- 3 794 200 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 63 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,02 | 143,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,36 | 103,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,35 | 69,88 |
| Résultat net (k €) | 82,92 | 146,25 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 69,2 | 71,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,6 | 48,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,80 | -4,38 |
| BFR exploitation (k €) | 61,76 | 86,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,86 | -4,47 |
| BFR (j) | -9 438 | -11 009 |
| BFR exploitation (j) | 153 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 591 | -11 226 |
| Délai de paiement clients (j) | 185 | 208 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 128 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,96 | 179,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,8 | 125,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,37 | -4,02 |
| Trésorerie (k €) | 434,08 | 365,66 |
| Dettes financières (M €) | 0,07 | 0,09 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,62 | -2,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,14 | 4,52 |
| Liquidité générale (%) | 395,4 | 10,8 |
| Couverture des dettes (%) | 174,1 | 201,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,13 | 5,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 57,2 | 102,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,67 | 124,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,32 | 21,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
12- FRANCOIS LEBOURG
Président du directoire
Également dans ATRIAL, SARL VERLADIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB, SOLLEB ENERGIE, U.C.A.L STOCKAGE ET PROTEINES, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES et 1 autre
- JEROME GABRIEL VANDEWALLE
Président du conseil de surveillance
Également dans COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT, HOLDING DES 6 EPIS, SCEA DE CIZEL, SCI DE 6 AILES
- YVES MICHEL JACQUES COURRIER
Membre du directoire
Également dans BG DEVELOPPEMENT, SCI DE VALLIERE, U.C.A.L STOCKAGE ET PROTEINES, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L ALLIER
Afficher les 12 dirigeants
- VINCENT PHILIPPE BERTHOLIER
Membre du directoire
Également dans ATRIAL, ELCV, GIE LOIRE AUVERGNE AGRO, SCI DES NOYERS, UCAL NATURE ET JARDIN et 2 autres
- HUBERT SOUCHON
Membre du directoire
Également dans ATRIAL, DES CHENES SOLIS, SCI DES CHENES, U.C.A.L STOCKAGE ET PROTEINES, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L ALLIER
- JEAN-MARC MICHOUX
Membre du conseil de surveillance
Également dans DOMAINE DE MORAT, ELOSOL, SCEA MICHOUX-AURAMBOUT
- SEBASTIEN FAVIER
Membre du conseil de surveillance
Également dans CUMA LA CHAMPAGNE D ARCON, EARL FAVIER, CROP-IT (fermée)
- VAL'LIMAGNE.COOP513175810
Membre du conseil de surveillance
- SICA DU BOCAGE BOURBONNAIS352064927
Membre du conseil de surveillance
- COOP.AGRICOLE DE CEREALES ET D'APPROVISIONNEMENT DE TRETEAU779053883
Membre du conseil de surveillance
- AUDIT,CONSEIL,ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes suppléant
- SARL ARVERNE AUDIT809724347
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU
créé le 17/06/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
158 ROUTE DE LYON, 03400 YZEURE
NAF 74.1J · créé le 07/07/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BOURG, 03220 TRETEAU
NAF 74.1J · créé le 31/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
(ET 158, RTE DE LYON) 48 RUE DES EPOUX CONTOUX, 03400 YZEURE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2005 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses31/03/2026
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Modifications diverses13/02/2026
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Dépôts des comptes06/02/2026
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Dépôts des comptes29/01/2025
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Dépôts des comptes31/12/2023
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Modifications diverses17/05/2023
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Dépôts des comptes22/01/2023
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Modifications diverses05/07/2022
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