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SARL · TRETEAU (03220) · créée le 07/07/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
347 445 769
SIRET du siège
347 445 769 00040
TVA intracommunautaire
FR54347445769
Forme juridique
SARL
Date de création
07/07/1988
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU
Dirigeant
FRANCOIS LEBOURGPrésident du directoire
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tout portefeuille d'actions, de parts ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quel qu'en soit la forme et quel que soit leur objet, Plus spécialement : la participation au capital de sociétés industrielles ou commerciales touchant de près ou de loin à l'Agriculture, l'élevage et l'alimentation du bétail, l'abattage d'animaux, la création, l'achat, la vente, la concession, la gestion, l'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce ayant des activités identiques ou similaires, la participation au capital de sociétés à objet civil ayant pour objet l'acquisition, la gestion et la vente d'immeubles affectés aux activités de ces sociétés, La signature de contrats de prestations de services avec des sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations en vue de prendre en charge dans les sociétés, la gestion administrative, commerciale, financière et comptable et la mise en œuvre de la publicité des sociétés, Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser le développement de son patrimoine social ou à tout objet similaire ou connexes.

Capital social
3 794 200 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
63 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)145,02143,30
EBITDA - EBE (k €)100,36103,07
Résultat d’exploitation (k €)60,3569,88
Résultat net (k €)82,92146,25
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,22,5
Taux de marge d’EBITDA (%)69,271,9
Taux de marge opérationnelle (%)41,648,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-3,80-4,38
BFR exploitation (k €)61,7686,32
BFR hors exploitation (M €)-3,86-4,47
BFR (j)-9 438-11 009
BFR exploitation (j)153217
BFR hors exploitation (j)-9 591-11 226
Délai de paiement clients (j)185208
Délai de paiement fournisseurs (j)191128
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)122,96179,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)84,8125,2
Fonds de roulement net global (M €)-3,37-4,02
Trésorerie (k €)434,08365,66
Dettes financières (M €)0,070,09
Capacité de remboursement0,570,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,41,7
Autonomie financière (%)56,353,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,62-2,68
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,144,52
Liquidité générale (%)395,410,8
Couverture des dettes (%)174,1201,0
Fonds propres (M €)5,135,18
Rentabilité20252024
Marge nette (%)57,2102,1
Rentabilité sur fonds propres (%)1,62,8
Rentabilité économique (%)1,21,3
Valeur ajoutée (k €)120,67124,61
Valeur ajoutée / CA (%)83,287,0
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)20,3221,53
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

12
Afficher les 12 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

7 RUE DU COMMERCE, 03220 TRETEAU

créé le 17/06/2013 · Non employeuse

347 445 769 00040
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

158 ROUTE DE LYON, 03400 YZEURE

NAF 74.1J · créé le 07/07/1988 · Non employeuse

347 445 769 00016

Établissement secondaireFermé

LE BOURG, 03220 TRETEAU

NAF 74.1J · créé le 31/10/2001 · Non employeuse

347 445 769 00024

Établissement secondaireFermé

(ET 158, RTE DE LYON) 48 RUE DES EPOUX CONTOUX, 03400 YZEURE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2005 · Non employeuse

347 445 769 00032

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Modifications diverses31/03/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Modifications diverses13/02/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Dépôts des comptes06/02/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes29/01/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses11/02/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

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  • Dépôts des comptes31/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses17/05/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Modifications diverses17/05/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Dépôts des comptes22/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses05/07/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

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