Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BREUIL-MAGNE (17870) · créée le 23/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 831 441
- SIRET du siège
- 898 831 441 00016
- TVA intracommunautaire
- FR65898831441
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 31 RUE DES FORGERONS, 17870 BREUIL-MAGNE
- Dirigeant
- UGO FORGEARD-GRIGNONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,88 | 60,34 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 058 | 5 871 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 022 | 5 872 |
| Résultat net (k €) | 64,24 | 65,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 37,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -0,19 | 11,74 |
| BFR exploitation (k €) | -17,86 | -9,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,67 | 21,47 |
| BFR (j) | -1 | 70 |
| BFR exploitation (j) | -106 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 128 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 681 | 622 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,26 | 69,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 112,1 | 115,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,52 | 12,34 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | |
| Trésorerie (k €) | 22,71 | 0,60 |
| Dettes financières (k €) | 435,43 | 493,51 |
| Capacité de remboursement | 6,38 | 7,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 208,9 | 352,0 |
| Autonomie financière (%) | 31,5 | 21,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 68,13 | 83,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 306,20 | 307,15 |
| Liquidité générale (%) | 13,5 | 8,8 |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | 14,2 |
| Fonds propres (k €) | 208,47 | 140,21 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 105,5 | 109,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,8 | 47,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,42 | 56,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,61 | 49,63 |
| Salaires / CA (%) | 81,5 | 82,3 |
| Impôts et taxes (€) | 756 | 587 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- UGO FORGEARD-GRIGNON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 831 441 00016
Siège social
31 RUE DES FORGERONS, 17870 BREUIL-MAGNE
créé le 23/04/2021 · 1 à 2 salariés
