Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALBONNE (06560) · créée le 17/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 199 066
- SIRET du siège
- 829 199 066 00012
- TVA intracommunautaire
- FR06829199066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES ACQUEDUCS B3 535 ROUTE DES LUCIOLES, 06560 VALBONNE
- Dirigeant
- JEAN-CHARLES PEYRUTIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 4,00 | 8,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,47 | 1,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,47 | 1,80 |
| Résultat net (k €) | -1,47 | 1,75 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,9 | -74,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,8 | 21,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,9 | 21,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -419,94 | -417,21 |
| BFR exploitation (k €) | 32,15 | 30,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -452,09 | -447,26 |
| BFR (j) | -37 794 | -17 670 |
| BFR exploitation (j) | 2 894 | 1 273 |
| BFR hors exploitation (j) | -40 688 | -18 943 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 433 | 4 825 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,47 | 1,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -36,9 | 20,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -418,13 | -416,65 |
| Trésorerie (k €) | 1,81 | 0,55 |
| Dettes financières (k €) | 3,34 | 3,34 |
| Capacité de remboursement | 1,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,2 | 7,9 |
| Autonomie financière (%) | 8,0 | 8,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,49 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 467,41 | 461,75 |
| Liquidité générale (%) | 9,9 | 9,1 |
| Couverture des dettes (%) | -44,1 | 52,4 |
| Fonds propres (k €) | 40,74 | 42,21 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -36,9 | 20,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,6 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,81 | 2,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -20,3 | 27,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,05 | -0,07 |
| Salaires / CA (%) | 1,3 | -0,8 |
| Impôts et taxes (€) | 610 | 585 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-CHARLES PEYRUTIE
Président de SAS
- PASCAL JAN
Commissaire aux comptes titulaire
- STEPHANE BROUSSE
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 199 066 00012
Siège social
LES ACQUEDUCS B3 535 ROUTE DES LUCIOLES, 06560 VALBONNE
créé le 17/04/2017 · Non employeuse
