Mise à jour 13/02/2026
ULIX GROUP
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 12/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 204 860
- SIRET du siège
- 890 204 860 00013
- TVA intracommunautaire
- FR19890204860
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/10/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16 COURS ALBERT IER, 75008 PARIS
- Dirigeant
- GROUPE PHILIPPE GINESTETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,72 | 1,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,72 | 137,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,44 | 84,08 |
| Résultat net (M €) | 2,25 | 1,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,0 | 32,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,18 | 0,16 |
| BFR exploitation (k €) | 186,23 | 156,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,01 | 0,01 |
| BFR (j) | 38 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,34 | 1,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 135,9 | 107,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,33 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 181,0 | 372,0 |
| Trésorerie (k €) | 145,51 | 442,33 |
| Dettes financières (k €) | 402,78 | 851,30 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 0,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,9 | 16,3 |
| Autonomie financière (%) | 87,5 | 81,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,28 | 2,98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 88,1 | 78,4 |
| Couverture des dettes (%) | 580,8 | 230,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,10 | 5,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 130,9 | 106,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,1 | 37,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,99 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,6 | 58,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 846,75 | 904,15 |
| Salaires / CA (%) | 49,2 | 49,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,33 | 30,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,05 | 1,13 |
Dirigeants
2- GROUPE PHILIPPE GINESTET391804945
Président de SAS
- CL AUDIT811504711
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège890 204 860 00013
Siège social
16 COURS ALBERT IER, 75008 PARIS
créé le 12/10/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)890 204 860 00021
Établissement secondaire
ZONE INDUSTRIELLE LA BARBIERE RUE NICOLAS LEBLANC, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/10/2021 · Non employeuse
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