Mise à jour 06/12/2025
ULIXES INVEST
En activitéSAS · LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) · créée le 30/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 378 096
- SIRET du siège
- 880 378 096 00015
- TVA intracommunautaire
- FR64880378096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 15 AV DEBASSEUX, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- Dirigeant
- CHRISTOPHE BORGNISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 166,72 | 158,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -74,07 | -71,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -96,99 | -87,13 |
| Résultat net (k €) | 9,94 | -73,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | -32,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,4 | -44,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,2 | -54,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 185,85 | 175,15 |
| BFR exploitation (k €) | -7,91 | -6,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 193,76 | 181,46 |
| BFR (j) | 401 | 397 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 418 | 411 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,83 | -50,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,7 | -31,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 393,70 | 335,63 |
| Couverture du BFR (%) | 211,8 | 191,6 |
| Trésorerie (k €) | 207,85 | 160,47 |
| Dettes financières (k €) | 73,37 | 48,12 |
| Capacité de remboursement | 2,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,2 | 12,9 |
| Autonomie financière (%) | 73,2 | 79,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,93 | |
| Liquidité générale (%) | 571,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 44,7 | -104,2 |
| Fonds propres (k €) | 382,17 | 372,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,0 | -46,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | -19,6 |
| Rentabilité économique (%) | -21,3 | -20,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 110,14 | 102,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,1 | 64,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 177,22 | 168,76 |
| Salaires / CA (%) | 106,3 | 106,2 |
| Impôts et taxes (€) | 6 992 | 5 415 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHRISTOPHE BORGNIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège880 378 096 00015
Siège social
15 AV DEBASSEUX, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
créé le 30/12/2019 · 3 à 5 salariés
