Mise à jour 06/12/2025
ULMUS
En activitéSAS · DREUX (28100) · créée le 01/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 251 449
- SIRET du siège
- 529 251 449 00029
- TVA intracommunautaire
- FR62529251449
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 RUE ERNEST RENAN, 28100 DREUX
- Dirigeant
- FRANCIS PELLETIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères ; L'achat pour l'exploitation, la gestion, par voie de location ou de toute manière, et la cession de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que leur conservation par tous travaux ; la gestion, l'organisation, la direction générale, l'assistance commerciale, la direction comptable et/ou financière par la société vis-à-vis de ses filiales ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle pourra avoir directement ou indirectement des intérêts commerciaux et/ou financiers, et, plus généralement, toutes prestations de services.
- Capital social
- 1 543 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,34 | 72,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,16 | 42,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,93 | 38,89 |
| Résultat net (k €) | 7,29 | 51,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,6 | -14,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,7 | 57,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,7 | 53,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -5,57 | 27,42 |
| BFR exploitation (k €) | 8,81 | 28,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -14,38 | -0,59 |
| BFR (j) | -50 | 136 |
| BFR exploitation (j) | 79 | 138 |
| BFR hors exploitation (j) | -128 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 139 | 220 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,60 | 47,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,5 | 65,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 8,51 | 163,22 |
| Couverture du BFR (%) | 595,2 | |
| Trésorerie (k €) | 14,08 | 135,80 |
| Dettes financières (k €) | 15,36 | 30,81 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 0,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,11 | -2,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,66 | 44,05 |
| Liquidité générale (%) | 86,2 | 434,9 |
| Couverture des dettes (%) | 166,7 | 155,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,75 | 1,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,1 | 70,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,33 | 44,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,0 | 61,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,67 | 1,54 |
| Salaires / CA (%) | 4,1 | 2,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,50 | 1,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FRANCIS PELLETIER
Président de SAS
Également dans GFA CHATEAU LES GRAPPES DU PARADIS, SCI URSUM VILLARE
- MARIE-ANNICK PELLETIER
Directeur Général
Également dans SCI URSUM VILLARE, GFA CHATEAU LES GRAPPES DU PARADIS
- SOCIETE THIERRY MOREL ET ASSOCIES417999489
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ATHENA AUDITS ASSOCIES384918082
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 RUE ERNEST RENAN, 28100 DREUX
créé le 31/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ORVILLIERS, 28410 BROUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
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