Mise à jour 06/12/2025
ULMUS
En activitéSAS · DREUX (28100) · créée le 01/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 251 449
- SIRET du siège
- 529 251 449 00029
- TVA intracommunautaire
- FR62529251449
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 RUE ERNEST RENAN, 28100 DREUX
- Dirigeant
- FRANCIS PELLETIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,34 | 72,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,16 | 42,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,93 | 38,89 |
| Résultat net (k €) | 7,29 | 51,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,6 | -14,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,7 | 57,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,7 | 53,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -5,57 | 27,42 |
| BFR exploitation (k €) | 8,81 | 28,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -14,38 | -0,59 |
| BFR (j) | -50 | 136 |
| BFR exploitation (j) | 79 | 138 |
| BFR hors exploitation (j) | -128 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 139 | 220 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,60 | 47,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,5 | 65,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 8,51 | 163,22 |
| Couverture du BFR (%) | 595,2 | |
| Trésorerie (k €) | 14,08 | 135,80 |
| Dettes financières (k €) | 15,36 | 30,81 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 0,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,11 | -2,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,66 | 44,05 |
| Liquidité générale (%) | 86,2 | 434,9 |
| Couverture des dettes (%) | 166,7 | 155,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,75 | 1,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,1 | 70,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,33 | 44,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,0 | 61,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,67 | 1,54 |
| Salaires / CA (%) | 4,1 | 2,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,50 | 1,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FRANCIS PELLETIER
Président de SAS
- MARIE-ANNICK PELLETIER
Directeur Général
- SOCIETE THIERRY MOREL ET ASSOCIES417999489
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ATHENA AUDITS ASSOCIES384918082
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège529 251 449 00029
Siège social
3 RUE ERNEST RENAN, 28100 DREUX
créé le 31/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ORVILLIERS, 28410 BROUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
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