Mise à jour 06/12/2025
ULTREIA INVEST
En activitéSARL · LESCOUT (81110) · créée le 25/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 373 111
- SIRET du siège
- 825 373 111 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54825373111
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DU PRESBYTERE, 81110 LESCOUT
- Dirigeant
- PHILIPPE LEVALLOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de gestion de filiales ou d'autres sociétés détenues par une prise de participation, réalisation de toutes prestations de services, de recherche et de conseil, la gestion administrative, commerciale et financière.
- Capital social
- 739 020 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 35,40 | 40,99 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | 2 493 | 3 171 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 753 | 2 345 |
| Résultat net (k €) | 26,22 | 31,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,6 | 19,3 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 118,97 | -225,47 |
| BFR exploitation (k €) | 4,51 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,46 | |
| BFR (j) | 1 210 | -1 980 |
| BFR exploitation (j) | 46 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 164 | |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 212 | 237 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,96 | 31,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,2 | 77,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 129,09 | -220,65 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | |
| Trésorerie (k €) | 10,12 | 4,82 |
| Dettes financières (k €) | 418,12 | 95,35 |
| Capacité de remboursement | 15,51 | 2,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,5 | 10,9 |
| Autonomie financière (%) | 65,6 | 63,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 163,66 | 28,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 435,83 | |
| Liquidité générale (%) | 41,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,4 | 33,4 |
| Fonds propres (k €) | 899,23 | 873,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 74,1 | 75,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,98 | 35,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 86,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,75 | 31,91 |
| Salaires / CA (%) | 72,7 | 77,8 |
| Impôts et taxes (€) | 736 | 366 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE LEVALLOIS
Gérant
Également dans IDEKEL LOGISTIC SAS, SPECITECH-AUTOMATISME, SCI DU PIGEONNIER, SPECITECH SERVICE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE DU PRESBYTERE, 81110 LESCOUT
créé le 25/01/2017 · 1 à 2 salariés
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