Mise à jour 06/12/2025
ULYSSE
En activitéSARL · MONTBRISON (42600) · créée le 20/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 539 988
- SIRET du siège
- 904 539 988 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65904539988
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 CHEMIN DE LA LOGE, 42600 MONTBRISON
- Dirigeant
- DIDIER STEPHANE CELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'activité de société holding animatrice par la définition et la mise en œuvre de la politique générale du groupe, La participation active à la conception et la conduite de la politique générale des sociétés qu'elle contrôle, La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment les prestations de services de management, de gestion commerciale, de gestion du personnel, administratifs, informatiques, juridiques, comptables au profit de ses filiales ou sous-filiales.
- Capital social
- 910 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,08 | 72,00 |
| Marge brute (k €) | 21,89 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -52,38 | -29,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,17 | -33,89 |
| Résultat net (k €) | -44,06 | 58,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -67,9 | -36,8 |
| Taux de marge brute (%) | 94,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -227,0 | -41,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -243,4 | -47,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 45,80 | 245,35 |
| BFR exploitation (k €) | 21,22 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 224,13 | |
| BFR (j) | 714 | 1 227 |
| BFR exploitation (j) | 106 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 121 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,21 | 39,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -91,9 | 54,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,36 | 1,02 |
| Couverture du BFR (%) | 780,9 | 417,2 |
| Trésorerie (k €) | 311,83 | 778,23 |
| Dettes financières (k €) | 16,44 | |
| Capacité de remboursement | 0,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | |
| Autonomie financière (%) | 97,8 | 98,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,33 | |
| Liquidité générale (%) | 5 186,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 237,7 | |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 1,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -190,9 | 81,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,60 | 7,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -93,6 | 9,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,04 | 34,89 |
| Salaires / CA (%) | 125,8 | 48,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 744 | 1 996 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 CHEMIN DE LA LOGE, 42600 MONTBRISON
créé le 24/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES ESSARTS RUE PIERRE GEORGES LATECOERE, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/10/2021 · Non employeuse
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