Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CELLES SUR OURCE (10110) · créée le 01/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 453 249
- SIRET du siège
- 879 453 249 00010
- TVA intracommunautaire
- FR14879453249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- CHE DU TACOT, 10110 CELLES SUR OURCE
- Dirigeant
- MORGANE FARIELLOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,51 | 16,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,61 | -4,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,70 | -4,90 |
| Résultat net (k €) | -39,51 | 64,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -458,4 | -29,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -984,8 | -29,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -35,35 | 19,63 |
| BFR exploitation (k €) | -4,27 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -31,09 | |
| BFR (j) | -1 338 | 419 |
| BFR exploitation (j) | -161 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 176 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 305 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,49 | 64,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,2 | 382,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -34,37 | 25,30 |
| Couverture du BFR (%) | 128,9 | |
| Trésorerie (k €) | 0,99 | 5,67 |
| Dettes financières (k €) | 345,95 | 416,06 |
| Capacité de remboursement | 32,99 | 6,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 490,8 | 378,2 |
| Autonomie financière (%) | 15,4 | 20,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,75 | |
| Liquidité générale (%) | 51,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | 15,5 |
| Fonds propres (k €) | 70,49 | 110,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -415,3 | 382,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56,1 | 58,7 |
| Rentabilité économique (%) | -22,5 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,01 | -4,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -126,3 | -28,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,28 | |
| Salaires / CA (%) | 328,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 316 | 128 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MORGANE FARIELLO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 453 249 00010
Siège social
CHE DU TACOT, 10110 CELLES SUR OURCE
créé le 01/12/2019 · Non employeuse
