Mise à jour 06/12/2025
UMBRESSO
En activitéSAS · CAHORS (46000) · créée le 11/09/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 050 952
- SIRET du siège
- 409 050 952 00020
- TVA intracommunautaire
- FR48409050952
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/09/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- CAMP LA COURBISISE 833 AVENUE MARYSE BASTIE, 46000 CAHORS
- Dirigeant
- OCARINAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,24 | 11,31 |
| Marge brute (M €) | 2,15 | 2,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 276,43 | 232,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,80 | 69,48 |
| Résultat net (k €) | 79,14 | 388,84 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | 11,2 |
| Taux de marge brute (%) | 17,5 | 18,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,41 | -0,13 |
| BFR exploitation (M €) | 0,09 | -0,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 320,99 | 196,64 |
| BFR (j) | 12 | -4 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 256,69 | -100,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | -0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 701,51 | 510,93 |
| Couverture du BFR (%) | 171,2 | |
| Trésorerie (k €) | 291,82 | 644,34 |
| Dettes financières (M €) | 1,88 | 1,60 |
| Capacité de remboursement | 7,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 290,9 | 262,0 |
| Autonomie financière (%) | 18,9 | 17,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,76 | 4,10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,37 | 2,98 |
| Liquidité générale (%) | 114,0 | 62,8 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | -6,3 |
| Fonds propres (k €) | 647,61 | 609,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,2 | 63,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,3 | 9,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 916,63 | 818,12 |
| Salaires / CA (%) | 7,5 | 7,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 96,55 | 82,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège409 050 952 00020
Siège social
CAMP LA COURBISISE 833 AVENUE MARYSE BASTIE, 46000 CAHORS
créé le 29/10/1996 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PRAT DE VALAT, 82710 BRESSOLS
NAF 00.0Z · créé le 11/09/1996 · Non employeuse
