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Mise à jour 06/12/2025

UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT

En activité

SAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 14/12/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
501 592 075
SIRET du siège
501 592 075 00045
TVA intracommunautaire
FR08501592075
Forme juridique
SAS
Date de création
14/12/2007
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
SITE DE CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL, 93200 SAINT-DENIS
Dirigeant
HUGUES RENSONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Prise de Participation directe ou indirecte au capital de sociétés et autres entités et la gestion des portefeuilles des prises de participation octroi de prêts participatifs

Capital social
8 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
94 ans

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
EBITDA - EBE (k €)-81,75246,10
Résultat d’exploitation (k €)-80,45-34,79
Résultat net (k €)120,09144,92
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)4,674,82
BFR exploitation (k €)-68,98-71,03
BFR hors exploitation (M €)4,744,89
Délai de paiement fournisseurs (j)253257
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)120,09144,92
Fonds de roulement net global (M €)4,674,82
Couverture du BFR (%)100,0100,0
Dettes financières (k €)0,0016,60
Capacité de remboursement0,000,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,2
Autonomie financière (%)98,998,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,07
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)95,68114,34
Liquidité générale (%)4 981,64 304,1
Couverture des dettes (%)872,9
Fonds propres (M €)8,268,20
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)1,51,8
Rentabilité économique (%)-1,0-0,4

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

SITE DE CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL, 93200 SAINT-DENIS

créé le 06/04/2021 · Non employeuse

501 592 075 00045
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

22 AU 30 22 AVENUE DE WAGRAM, 75008 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/12/2007 · Non employeuse

501 592 075 00011

Établissement secondaireFermé

33 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/1900 · Non employeuse

501 592 075 00029

Établissement secondaireFermé

10 PLACE DE LA DEFENSE, 92800 PUTEAUX

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/1900 · Non employeuse

501 592 075 00037

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes25/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses19/06/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

  • Dépôts des comptes18/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes25/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses02/04/2024

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    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

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  • Modifications diverses29/03/2024

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    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

  • Modifications diverses20/03/2024

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  • Dépôts des comptes05/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes01/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Modifications diverses17/06/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

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