Mise à jour 06/12/2025
UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE FINANCEMENT
En activitéSAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 14/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 592 075
- SIRET du siège
- 501 592 075 00045
- TVA intracommunautaire
- FR08501592075
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- SITE DE CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL, 93200 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- HUGUES RENSONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (k €) | -81,75 | 246,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -80,45 | -34,79 |
| Résultat net (k €) | 120,09 | 144,92 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 4,67 | 4,82 |
| BFR exploitation (k €) | -68,98 | -71,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,74 | 4,89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | 257 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 120,09 | 144,92 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,67 | 4,82 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 16,60 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 98,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 95,68 | 114,34 |
| Liquidité générale (%) | 4 981,6 | 4 304,1 |
| Couverture des dettes (%) | 872,9 | |
| Fonds propres (M €) | 8,26 | 8,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,4 |
Dirigeants
2- HUGUES RENSON
Président de SAS
- FRANCOIS RODRIGUES
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 4Siège501 592 075 00045
Siège social
SITE DE CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL, 93200 SAINT-DENIS
créé le 06/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
22 AU 30 22 AVENUE DE WAGRAM, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/12/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 PLACE DE LA DEFENSE, 92800 PUTEAUX
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
