Mise à jour 06/12/2025
UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS
En activitéSAS · PARIS (75005) · créée le 19/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 437 668 056
- SIRET du siège
- 437 668 056 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55437668056
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.99ZAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 20 & 22 20 RUE DES FOSSES SAINT-JACQUES, 75005 PARIS
- Dirigeant
- PATRICK THIERRY LAURENT PicaudPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.IDCC 2150
Activité
Effectuer des opérations de financement pour l'ensemble des sociétés du groupe international Universal Music
- Capital social
- 351 253 140 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -702,76 | -599,41 |
| Résultat net (M €) | 6,27 | 6,96 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (Md €) | 2,57 | 2,46 |
| BFR exploitation (k €) | -241,89 | -922,26 |
| BFR hors exploitation (Md €) | 2,57 | 2,46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,27 | 6,96 |
| Fonds de roulement net global (Md €) | 2,59 | 2,47 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 100,2 |
| Trésorerie (M €) | 16,76 | 3,73 |
| Dettes financières (Md €) | 2,19 | 2,07 |
| Capacité de remboursement | 349,78 | 297,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 558,3 | 527,3 |
| Autonomie financière (%) | 15,2 | 15,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (Md €) | 2,19 | 2,08 |
| Liquidité générale (%) | 118,0 | 119,1 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 392,74 | 393,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
Dirigeants
3- PATRICK THIERRY LAURENT Picaud
Président de SAS
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDITEX377652938
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
20 & 22 20 RUE DES FOSSES SAINT-JACQUES, 75005 PARIS
créé le 19/04/2001 · Non employeuse
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