Mise à jour 06/12/2025
UP'N BIZ FINANCE
En activitéSAS · LE THOLONET (13100) · créée le 01/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 817 972
- SIRET du siège
- 811 817 972 00011
- TVA intracommunautaire
- FR44811817972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2015
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- D7 N - HAMEAU DE PALETTE LOT L'ESCAPADE BAT. E, 13100 LE THOLONET
- Dirigeant
- JEROME TARTINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,63 | 1,94 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,70 | -1,97 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,66 | -2,00 |
| Résultat net (M €) | -1,56 | -0,97 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 241,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -25,7 | -101,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,0 | -103,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,29 | 2,68 |
| BFR exploitation (M €) | 0,44 | 0,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,85 | 2,23 |
| BFR (j) | 70 | 498 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 85 |
| BFR hors exploitation (j) | 46 | 413 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 274 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,70 | -1,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,6 | -99,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | 2,81 |
| Couverture du BFR (%) | 118,6 | 104,8 |
| Trésorerie (k €) | 240,32 | 127,81 |
| Dettes financières (M €) | 0,49 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,4 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | 68,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,88 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 177,6 | 313,5 |
| Couverture des dettes (%) | -348,3 | -873,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,39 | 3,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,5 | -49,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -65,0 | -24,5 |
| Rentabilité économique (%) | -57,5 | -48,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -337,39 | -570,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5,1 | -29,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,36 | 1,39 |
| Salaires / CA (%) | 20,5 | 71,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,20 | 15,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 5 600 | 0 |
Dirigeants
3- JEROME TARTING
Président de SAS
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 817 972 00011
Siège social
D7 N - HAMEAU DE PALETTE LOT L'ESCAPADE BAT. E, 13100 LE THOLONET
créé le 01/06/2015 · 20 à 49 salariésLe Tholonet
