Mise à jour 06/12/2025
UPSTREAM HOLDING
En activitéSARL · VAUX-LE-PENIL (77000) · créée le 30/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 638 347
- SIRET du siège
- 827 638 347 00027
- TVA intracommunautaire
- FR39827638347
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/01/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 34 RUE DU GENERAL MALTERRE, 77000 VAUX-LE-PENIL
- Dirigeant
- CYRIL DENIS DUBREUILGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Participation de la société, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ; gestion de ces participations et notamment l'animation des filiales ; réalisation de toutes prestations de services
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,95 | 286,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,41 | -10,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,27 | 26,52 |
| Résultat net (k €) | 179,26 | 191,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,0 | 2,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | -3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 63,22 | 115,80 |
| BFR exploitation (k €) | 85,69 | 124,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,48 | -8,58 |
| BFR (j) | 65 | 146 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 156 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 105 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 39 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 202,29 | 158,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,5 | 55,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -28,71 | 155,67 |
| Couverture du BFR (%) | -45,4 | 134,4 |
| Trésorerie (k €) | -91,92 | 39,87 |
| Dettes financières (k €) | 353,57 | 491,85 |
| Capacité de remboursement | 1,75 | 3,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,6 | 46,1 |
| Autonomie financière (%) | 72,9 | 64,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,34 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 421,96 | |
| Liquidité générale (%) | 8,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 57,2 | 32,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,19 | 1,07 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 50,9 | 67,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 18,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 220,92 | 154,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,8 | 53,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 170,67 | 166,75 |
| Salaires / CA (%) | 48,5 | 58,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 923 | 5 175 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYRIL DENIS DUBREUIL
Gérant
Également dans JECAMI, SARL HURO, UPIMMOBILIER, UPKIDS, UPSTORE CENTRE et 4 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
34 RUE DU GENERAL MALTERRE, 77000 VAUX-LE-PENIL
créé le 01/05/2024 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
42 RUE SAINT ASPAIS, 77000 MELUN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/01/2017 · 0 salarié
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes09/06/2026
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Dépôts des comptes08/06/2025
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Modifications diverses04/07/2024
transfert du siège social.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN