Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 29/06/2010
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- SIREN
- 523 563 088
- SIRET du siège
- 523 563 088 00013
- TVA intracommunautaire
- FR92523563088
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/06/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 42.22ZConstruction de réseaux électriques et de télécommunications
- Adresse du siège
- 10 RUE STEVENSON, 97420 LE PORT
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,58 | 0,66 |
| Marge brute (M €) | 0,66 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,74 | -3,56 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,69 | -3,70 |
| Résultat net (M €) | -1,10 | -2,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 137,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,9 | -536,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,6 | -557,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,36 | 12,07 |
| BFR exploitation (M €) | 1,39 | 12,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | -31,41 | -96,90 |
| BFR (j) | 310 | 6 542 |
| BFR exploitation (j) | 318 | 6 594 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 386 | 6 807 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 132 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,16 | -2,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -73,3 | -377,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 12,08 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,12 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 4,94 | 14,38 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -169,3 | -19,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,30 | 3,79 |
| Liquidité générale (%) | 178,1 | 400,0 |
| Couverture des dettes (%) | -23,4 | -17,5 |
| Fonds propres (M €) | -4,01 | -2,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -69,7 | -395,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -74,1 | -32,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,73 | -3,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -46,6 | -535,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 5 514 | 4 273 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège523 563 088 00013
Siège social
10 RUE STEVENSON, 97420 LE PORT
créé le 29/06/2010 · Non employeuse
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