Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · GAILLAC (81600) · créée le 20/01/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-8,6
Taux de marge brute (%)	84,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	20,2
Taux de marge opérationnelle (%)	12,4
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	75,01
BFR exploitation (k €)	68,20
BFR hors exploitation (€)	6 813
BFR (j)	19
BFR exploitation (j)	17
BFR hors exploitation (j)	2
Délai de paiement clients (j)	49
Délai de paiement fournisseurs (j)	53
Ratio des stocks / CA (j)	4
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	251,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,3
Fonds de roulement net global (k €)	240,39
Couverture du BFR (%)	320,5
Trésorerie (k €)	165,38
Dettes financières (M €)	1,01
Capacité de remboursement	4,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	871,3
Autonomie financière (%)	8,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,88
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	225,69
Liquidité générale (%)	187,6
Couverture des dettes (%)	24,8
Fonds propres (k €)	116,49
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	9,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	118,6
Rentabilité économique (%)	16,0
Valeur ajoutée (k €)	582,27
Valeur ajoutée / CA (%)	40,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	282,37
Salaires / CA (%)	19,4
Impôts et taxes (€)	5 315

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZAC DE ROUMAGNAC AVENUE DE L'EUROPE, 81600 GAILLAC

créé le 20/01/2014 · 6 à 9 salariés

799 870 142 00012

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