Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CHEF (38890) · créée le 29/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 088 930
- SIRET du siège
- 794 088 930 00035
- TVA intracommunautaire
- FR55794088930
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DES BALMES DAUPHINOIS 3553 ROUTE DE CHAMONT, 38890 SAINT-CHEF
- Dirigeant
- MTB GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 1,68 |
| Marge brute (M €) | 0,68 | 0,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,93 | 57,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,76 | 55,12 |
| Résultat net (k €) | -74,57 | 2,04 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,2 | 17,9 |
| Taux de marge brute (%) | 63,5 | 12,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,81 | 1,06 |
| BFR exploitation (k €) | 588,43 | 733,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 222,97 | 328,74 |
| BFR (j) | 272 | 227 |
| BFR exploitation (j) | 197 | 157 |
| BFR hors exploitation (j) | 75 | 70 |
| Délai de paiement clients (j) | 195 | 129 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,72 | 75,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,85 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 104,7 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 37,76 | 14,20 |
| Dettes financières (k €) | 697,46 | 855,26 |
| Capacité de remboursement | 147,64 | 11,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,2 | 159,2 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,39 | 14,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 0,87 |
| Liquidité générale (%) | 138,0 | 139,6 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 8,8 |
| Fonds propres (k €) | 467,56 | 537,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,9 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,9 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,54 | 209,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,5 | 12,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,95 | 170,58 |
| Salaires / CA (%) | 15,0 | 10,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,66 | 9,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège794 088 930 00035
Siège social
PARC D'ACTIVITES DES BALMES DAUPHINOIS 3553 ROUTE DE CHAMONT, 38890 SAINT-CHEF
créé le 29/04/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
672 ROUTE DE MASSONAS, 38290 FRONTONAS
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 29/03/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITES DES BALMES DAUPHINOIS ZONE D'ACTIVITE DU RONDEAU, 38890 SAINT-CHEF
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 25/02/2015 · Non employeuse
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