Mise à jour 06/12/2025

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SAS · PARIS (75009) · créée le 19/03/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-10,21	-15,75	-13,30	-12,77
Résultat net (k €)	188,22	170,91	126,27	193,28

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Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	-285,09	155,99	155,17	182,58
BFR exploitation (k €)	-69,37	-12,50	-17,98	-84,51
BFR hors exploitation (k €)	-215,72	168,49	173,15	267,09
Délai de paiement fournisseurs (j)	108	311	242	183
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	188,22	174,53	139,36	206,37
Fonds de roulement net global (k €)	-237,49	170,87	182,77	233,02
Couverture du BFR (%)		109,5	117,8	127,6
Trésorerie (k €)	47,60	14,89	27,60	50,43
Dettes financières (M €)		0,60	0,78	0,97
Capacité de remboursement		3,42	5,62	4,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		26,1	37,1	49,3
Autonomie financière (%)	89,7	78,9	72,3	64,9
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)		612,89	54,04	120,90
Liquidité générale (%)		29,9	371,5	262,6
Couverture des dettes (%)		29,3	17,8	21,2
Fonds propres (M €)	2,48	2,29	2,11	1,97
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,6	7,5	6,0	9,8
Rentabilité économique (%)	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4

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Siège

Siège social

3 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD, 75009 PARIS

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