Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LES TROIS LACS (27700) · créée le 01/09/2004

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Activité (code NAF): 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège: 41 RUE DE LA GARE, 27700 LES TROIS LACS
Dirigeant: HENRI FRANCOIS ANDRE PERDUGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	73,04	104,81	147,42	131,54
Marge brute (k €)	65,18	58,62	83,10	40,20
EBITDA - EBE (k €)	-14,01	-26,33	11,31	-14,92
Résultat d’exploitation (k €)	-24,14	-19,04	1,96	-21,71
Résultat net (k €)	-5,52	0,48	6,06	-22,70

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-30,3	-28,9	12,1
Taux de marge brute (%)	89,2	55,9	56,4	30,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-19,2	-25,1	7,7	-11,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-33,0	-18,2	1,3	-16,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	9,49	9,04	39,88	18,01
BFR (j)	47	31	97	49
Délai de paiement clients (j)	5	7	8	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	28	36	14	14
Ratio des stocks / CA (j)	135	48	82	94
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	8,79	8,91	23,59	-4,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,0	8,5	16,0	-3,5
Fonds de roulement net global (k €)	17,01	21,13	42,31	29,30
Couverture du BFR (%)	179,3	233,8	106,1	162,7
Trésorerie (k €)	7,52	12,09	2,43	11,28
Dettes financières (k €)	25,65	33,83	25,37	32,70
Capacité de remboursement	2,92	3,80	1,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	125,4	130,3	99,6	168,4
Autonomie financière (%)	23,1	28,3	32,8	24,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)			2,03
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)				32,83
Liquidité générale (%)				146,5
Couverture des dettes (%)	34,3	26,3	93,0	-13,9
Fonds propres (k €)	20,45	25,96	25,48	19,42
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-7,6	0,5	4,1	-17,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-27,0	1,9	23,8	-116,9
Rentabilité économique (%)	-52,4	-31,8	3,8	-41,7
Valeur ajoutée (k €)	-11,64	-24,34	13,72	-12,70
Valeur ajoutée / CA (%)	-15,9	-23,2	9,3	-9,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 153	1 131	1 071	813
Salaires / CA (%)	1,6	1,1	0,7	0,6
Impôts et taxes (€)	1 216	863	1 341	1 409

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

41 RUE DE LA GARE, 27700 LES TROIS LACS

créé le 01/09/2004 · Non employeuse

478 143 910 00014

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction