Mise à jour 06/12/2025

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SARL · NEAUPHLE-LE-CHATEAU (78640) · créée le 19/09/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 753 927 896
SIRET du siège: 753 927 896 00021
TVA intracommunautaire: FR71753927896
Forme juridique: SARL

Date de création: 19/09/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 27 RUE DU DOCTEUR GRELLIERE, 78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Dirigeant: SEBASTIEN TUFFIERGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	97,90	77,86	17,65	26,36
EBITDA - EBE (€)	2 153	286	-868	-1 107
Résultat d’exploitation (€)	2 153	252	-1 121	-1 106
Résultat net (€)	1 993	252	-1 121	8 894

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	25,7	341,0	-33,0	119,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,2	0,4	-4,9	-4,2
Taux de marge opérationnelle (%)	2,2	0,3	-6,3	-4,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	12,89	6,70	8,03	1,98
BFR exploitation (€)	-8 510	-5 616	-2 650	4 060
BFR hors exploitation (k €)	21,40	12,32	10,68	-2,08
BFR (j)	47	31	164	27
BFR exploitation (j)	-31	-26	-54	55
BFR hors exploitation (j)	79	57	218	-28
Délai de paiement clients (j)	97	84	91	220
Délai de paiement fournisseurs (j)	129
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	1 993	286	-868	-1 106
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,0	0,4	-4,9	-4,2
Fonds de roulement net global (k €)	13,55	10,73	10,45	8,60
Couverture du BFR (%)	105,1	160,1	130,2	433,5
Trésorerie (k €)	0,66	4,03	2,42	6,62
Dettes financières (k €)	120,40	119,58	118,09	115,38
Capacité de remboursement	60,41	418,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 124,6	1 372,4	1 395,7	1 204,2
Autonomie financière (%)	6,3	5,6	6,2	6,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	55,62	404,00
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)				136,24
Liquidité générale (%)				21,6
Couverture des dettes (%)	1,7	0,2	-0,7	-1,0
Fonds propres (k €)	10,71	8,71	8,46	9,58
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	2,0	0,3	-6,3	33,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,6	2,9	-13,2	92,8
Rentabilité économique (%)	1,6	0,2	-0,9	-0,9
Valeur ajoutée (k €)	83,50	73,88	16,77	24,88
Valeur ajoutée / CA (%)	85,3	94,9	95,0	94,4
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	81,35	73,29	17,36	24,81
Salaires / CA (%)	83,1	94,1	98,3	94,1
Impôts et taxes (€)		301	285	1 173