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SARL · PARIS (75016) · créée le 19/09/2011

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SIREN
534 779 053
SIRET du siège
534 779 053 00030
TVA intracommunautaire
FR45534779053
Forme juridique
SARL
Date de création
19/09/2011
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
13 RUE DE SIAM, 75016 PARIS
Dirigeant
YANN JOUBERTGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)383,42376,49
Marge brute (k €)308,48
EBITDA - EBE (k €)103,17134,14
Résultat d’exploitation (k €)115,68131,91
Résultat net (k €)140,97228,32
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,848,0
Taux de marge brute (%)81,9
Taux de marge d’EBITDA (%)26,935,6
Taux de marge opérationnelle (%)30,235,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)34,5556,15
BFR exploitation (k €)-52,79-57,05
BFR hors exploitation (k €)87,34113,20
BFR (j)3254
BFR exploitation (j)-50-55
BFR hors exploitation (j)82108
Délai de paiement clients (j)918
Délai de paiement fournisseurs (j)2216
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)130,74207,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)34,155,0
Fonds de roulement net global (M €)1,471,41
Couverture du BFR (%)4 266,92 511,0
Trésorerie (M €)1,441,35
Dettes financières (k €)27,928,18
Capacité de remboursement0,210,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,80,5
Autonomie financière (%)94,077,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-13,69-10,03
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)98,61434,12
Liquidité générale (%)1 560,5422,9
Couverture des dettes (%)468,32 531,2
Fonds propres (M €)1,551,50
Rentabilité20252024
Marge nette (%)36,860,6
Rentabilité sur fonds propres (%)9,115,2
Rentabilité économique (%)7,38,8
Valeur ajoutée (k €)296,31308,48
Valeur ajoutée / CA (%)77,381,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)186,20158,75
Salaires / CA (%)48,642,2
Impôts et taxes (k €)6,9415,59
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

13 RUE DE SIAM, 75016 PARIS

créé le 31/08/2023 · Non employeuse

534 779 053 00030
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

5 RUE FIZEAU, 92150 SURESNES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/09/2011 · Non employeuse

534 779 053 00014

Établissement secondaireFermé

44 ALLEE SANTOS DUMONT, 92150 SURESNES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/07/2019 · Non employeuse

534 779 053 00022

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