Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LE CREUSOT (71200) · créée le 29/09/2009

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Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	641,41	623,83
EBITDA - EBE (k €)	155,30	187,97
Résultat d’exploitation (k €)	156,63	189,77
Résultat net (k €)	378,16	335,22

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)			2,8	-0,1
Taux de marge d’EBITDA (%)			24,2	30,1
Taux de marge opérationnelle (%)			24,4	30,4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	554,14	298,88	229,34	168,12
BFR exploitation (k €)	11,67	-104,01	-38,73	-35,15
BFR hors exploitation (k €)	542,48	402,89	268,06	203,27
BFR (j)			129	97
BFR exploitation (j)			-22	-20
BFR hors exploitation (j)			150	117
Délai de paiement clients (j)			25	24
Délai de paiement fournisseurs (j)			0	1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)			376,83	339,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)			58,8	54,4
Fonds de roulement net global (M €)	1,43	0,39	0,43	0,26
Couverture du BFR (%)	257,2	132,0	187,8	157,0
Trésorerie (k €)	871,37	95,72	201,25	95,87
Dettes financières (k €)	0,00	62,38	169,16	275,72
Capacité de remboursement			0,45	0,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	2,3	6,5	11,9
Autonomie financière (%)	98,1	92,5	90,8	86,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-0,21	0,96
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	67,20	215,48		193,14
Liquidité générale (%)	2 221,3	254,2		181,5
Couverture des dettes (%)			222,8	123,0
Fonds propres (M €)	3,55	2,66	2,59	2,32
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)			59,0	53,7
Rentabilité sur fonds propres (%)			14,6	14,5
Rentabilité économique (%)			5,7	7,3
Valeur ajoutée (k €)			505,84	501,45
Valeur ajoutée / CA (%)			78,9	80,4
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)			348,95	312,29
Salaires / CA (%)			54,4	50,1
Impôts et taxes (€)			1 589	1 182

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

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Siège

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44 RUE JEAN JAURES, 71200 LE CREUSOT

créé le 22/11/2023 · Non employeuse

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4 RUE DE NOLAY, 71200 LE CREUSOT

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Établissement secondaireFermé

995 AVENUE DE L'EUROPE, 71200 LE CREUSOT

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 07/06/2019 · 0 salarié

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