Mise à jour 06/12/2025
VAL DROME T.P.
En activitéSAS · CREST (26400) · créée le 06/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 996 025
- SIRET du siège
- 893 996 025 00019
- TVA intracommunautaire
- FR70893996025
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/01/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 941 CHEMIN DES LIMITES, 26400 CREST
- Dirigeant
- AMGP ALLIANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | 0,60 |
| Marge brute (k €) | 918,83 | 572,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,96 | 11,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,03 | 5,04 |
| Résultat net (k €) | 21,23 | 3,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,7 | 95,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -68,09 | -37,81 |
| BFR exploitation (k €) | -174,20 | -79,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,11 | 41,33 |
| BFR (j) | -21 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,07 | 9,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 10,93 | 28,66 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 79,02 | 66,47 |
| Dettes financières (k €) | 119,39 | 136,54 |
| Capacité de remboursement | 3,61 | 14,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 403,2 | 1 629,4 |
| Autonomie financière (%) | 6,4 | 2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,04 | 6,03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 337,23 | 190,09 |
| Liquidité générale (%) | 95,0 | 101,7 |
| Couverture des dettes (%) | 27,7 | 7,1 |
| Fonds propres (k €) | 29,61 | 8,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,7 | 36,0 |
| Rentabilité économique (%) | 18,1 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 267,03 | 204,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,6 | 34,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,57 | 194,39 |
| Salaires / CA (%) | 18,7 | 32,3 |
| Impôts et taxes (€) | 7 493 | 5 759 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- AMGP ALLIANCE892566118
Président de SAS
- GUILLAUME MARTIAL HENRI PERDRIOLE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 996 025 00019
Siège social
941 CHEMIN DES LIMITES, 26400 CREST
créé le 06/01/2021 · 6 à 9 salariés
