Mise à jour 06/12/2025
VAL' FERRY
En activitéSAS · TERRE DE BAS (97136) · créée le 28/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 965 147
- SIRET du siège
- 503 965 147 00013
- TVA intracommunautaire
- FR06503965147
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/05/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- ANSE DES MURIERS, 97136 TERRE DE BAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Activité
TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS VEHICULES ET MARCHANDISES AFFRETEMENT MANUTENTION ET CONSIGNATION DE NAVIRE
- Capital social
- 140 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,75 | 5,03 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | 0,69 | 1,08 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,18 | 0,36 |
| Résultat net (M €) | 0,07 | 0,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 54,2 | 10,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | 21,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -1,84 | -1,66 |
| BFR exploitation (M €) | -1,07 | -0,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,78 | -0,74 |
| BFR (j) | -86 | -119 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | -36 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 29 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,59 | 0,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 18,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,76 | -1,63 |
| Trésorerie (M €) | 0,09 | 0,04 |
| Dettes financières (M €) | 2,93 | 3,69 |
| Capacité de remboursement | 4,97 | 4,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,8 | 166,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,5 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,13 | 3,38 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,16 | 4,82 |
| Liquidité générale (%) | 25,6 | 30,1 |
| Couverture des dettes (%) | 20,1 | 24,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,29 | 2,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,64 | 1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,2 | 23,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,81 | 0,89 |
| Salaires / CA (%) | 10,4 | 17,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 344,24 | 83,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,11 | 0,74 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ANSE DES MURIERS, 97136 TERRE DE BAS
créé le 28/05/2008 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
TERMINAL INTER ILES LE BASSIN DE RADOUB, 97200 FORT-DE-FRANCE
NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 01/06/2018 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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Jugement de conversion en liquidation judiciaire21/02/2025
Jugement prononçant la liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour trois mois désignant liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier.
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Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire06/12/2024
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 octobre 2024, désignant administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
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Modifications diverses15/02/2024
Modification du capital.
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Modifications diverses28/12/2023
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