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Mise à jour 06/12/2025

VAL FI

En activité

SARL · SAINT-AUBIN-SUR-SCIE (76550) · créée le 01/01/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
414 288 563
SIRET du siège
414 288 563 00037
TVA intracommunautaire
FR45414288563
Forme juridique
SARL
Date de création
01/01/1998
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
901 IMPASSE LA RECLUSE, 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
Dirigeant
VALERIE MARGUERITE COLETTE TELLIERGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Participation au capital de toutes sociétés, propriété, gestion de tous immeubles prestations de services aux filiales, prestations aux filiales, animation du groupe, détermination de la politique générale, organisation de son développement , prestations de services rendues aux sociétés membres du groupe, conception, fabrication, vente, maintenance de machines et matériels pour l'industrie et toutes prestations de services pour l'industrie.

Capital social
514 250 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
60 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20202019
Chiffre d’affaires (M €)1,552,01
Marge brute (M €)1,521,94
EBITDA - EBE (k €)-93,11-123,29
Résultat d’exploitation (k €)-111,02-105,62
Résultat net (k €)131,53400,17
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20202019
Taux de croissance du CA (%)-22,9
Taux de marge brute (%)97,796,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,0-6,1
Taux de marge opérationnelle (%)-7,2-5,3
Gestion BFR20202019
BFR (M €)2,393,10
BFR exploitation (k €)50,58263,24
BFR hors exploitation (M €)2,342,84
BFR (j)554555
BFR exploitation (j)1247
BFR hors exploitation (j)542508
Délai de paiement clients (j)64104
Délai de paiement fournisseurs (j)3313
Ratio des stocks / CA (j)4
Autonomie financière20202019
Capacité d’autofinancement (k €)88,44374,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,718,6
Fonds de roulement net global (M €)2,413,12
Couverture du BFR (%)101,1100,7
Trésorerie (k €)26,1121,61
Dettes financières (M €)1,612,11
Capacité de remboursement18,225,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)71,188,6
Autonomie financière (%)51,947,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20202019
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,102,62
Liquidité générale (%)138,2138,4
Couverture des dettes (%)5,517,7
Fonds propres (M €)2,272,39
Rentabilité20202019
Marge nette (%)8,519,9
Rentabilité sur fonds propres (%)5,816,8
Rentabilité économique (%)-2,9-2,3
Valeur ajoutée (M €)1,171,54
Valeur ajoutée / CA (%)75,276,4
Structure d’activité20202019
Salaires et charges sociales (M €)1,171,58
Salaires / CA (%)75,778,6
Impôts et taxes (k €)86,6478,60

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

901 IMPASSE LA RECLUSE, 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

créé le 15/11/2023 · 3 à 5 salariés

414 288 563 00037
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

ZONE INDUSTRIELLE, 76550 OFFRANVILLE

NAF 74.1J · créé le 01/01/1998 · Non employeuse

414 288 563 00011

Établissement secondaireFermé

CHEMIN DE LA FILATURE, 76860 OUVILLE-LA-RIVIERE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/04/1998 · Non employeuse

414 288 563 00029

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

4 annonces

  • Modifications diverses24/11/2023

    transfert du siège social.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Dieppe

  • Dépôts des comptes27/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe

  • Dépôts des comptes08/02/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe

  • Modifications diverses28/07/2021

    Modification survenue sur l'activité.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE

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