Mise à jour 06/12/2025
VAL FI
En activitéSARL · SAINT-AUBIN-SUR-SCIE (76550) · créée le 01/01/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 288 563
- SIRET du siège
- 414 288 563 00037
- TVA intracommunautaire
- FR45414288563
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 901 IMPASSE LA RECLUSE, 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
- Dirigeant
- VALERIE MARGUERITE COLETTE TELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,55 | 2,01 |
| Marge brute (M €) | 1,52 | 1,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -93,11 | -123,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,02 | -105,62 |
| Résultat net (k €) | 131,53 | 400,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,7 | 96,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,0 | -6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | -5,3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 2,39 | 3,10 |
| BFR exploitation (k €) | 50,58 | 263,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,34 | 2,84 |
| BFR (j) | 554 | 555 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 542 | 508 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,44 | 374,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | 18,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,41 | 3,12 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 26,11 | 21,61 |
| Dettes financières (M €) | 1,61 | 2,11 |
| Capacité de remboursement | 18,22 | 5,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,1 | 88,6 |
| Autonomie financière (%) | 51,9 | 47,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,10 | 2,62 |
| Liquidité générale (%) | 138,2 | 138,4 |
| Couverture des dettes (%) | 5,5 | 17,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,27 | 2,39 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 19,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 16,8 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,17 | 1,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,2 | 76,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 1,58 |
| Salaires / CA (%) | 75,7 | 78,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 86,64 | 78,60 |
Dirigeants
2- BRAY CAUX AUDIT881127021
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège414 288 563 00037
Siège social
901 IMPASSE LA RECLUSE, 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
créé le 15/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE, 76550 OFFRANVILLE
NAF 74.1J · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DE LA FILATURE, 76860 OUVILLE-LA-RIVIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/04/1998 · 0 salarié
