Mise à jour 06/12/2025
VALCLI
En activitéSAS · CLISSON (44190) · créée le 25/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 407 892
- SIRET du siège
- 503 407 892 00028
- TVA intracommunautaire
- FR36503407892
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/03/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI PARC DE TABARI RUE DES CHATAIGNIERS, 44190 CLISSON
- Dirigeant
- PART GROUP FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,40 | 32,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,49 | 4,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,71 | 4,61 |
| Résultat net (M €) | 0,05 | 1,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | 14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 193,6 | 14,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,32 | 1,01 |
| BFR exploitation (k €) | -16,00 | -130,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,30 | 1,14 |
| BFR (j) | -3 522 | 11 214 |
| BFR exploitation (j) | -178 | -1 447 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 345 | 12 661 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 1 387 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,01 | 1,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -24,8 | 3 371,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,31 | 1,06 |
| Couverture du BFR (%) | 104,7 | |
| Trésorerie (k €) | 11,68 | 47,25 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,41 |
| Capacité de remboursement | 1,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 37,9 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,35 | 296,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,33 | 1,54 |
| Liquidité générale (%) | 7,2 | 76,9 |
| Couverture des dettes (%) | 77,3 | |
| Fonds propres (M €) | 3,78 | 3,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 158,0 | 3 371,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 29,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,18 | 5,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,33 | 0,17 |
| Salaires / CA (%) | 1,0 | 0,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,36 | 0,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 24 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,04 | 18,53 |
| Marge brute (€) | 9 082 | |
| EBITDA - EBE (€) | 9 318 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 076 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 53,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 54,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 4,76 | |
| BFR (j) | 100 531 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 691 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 569 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,60 | |
| Couverture du BFR (%) | -54,6 | |
| Trésorerie (k €) | 677,00 | |
| Dettes financières (€) | 5 062 | |
| Autonomie financière (%) | -38,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -72,11 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | -31,0 | |
| Fonds propres (€) | -3 062 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -53,8 | |
| Valeur ajoutée (€) | 9 301 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,6 |
Dirigeants
2- PART GROUP FRANCE848749248
Président de SAS
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège503 407 892 00028
Siège social
ZI PARC DE TABARI RUE DES CHATAIGNIERS, 44190 CLISSON
créé le 29/04/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 AU 7 5 RUE DE MONTTESSUY, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/03/2008 · Non employeuse
