Mise à jour 06/12/2025
VALEURS ET TERROIRS
CesséeSARL · LAMOTHE-MONTRAVEL (24230) · créée le 16/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 386 058
- SIRET du siège
- 830 386 058 00036
- TVA intracommunautaire
- FR15830386058
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 39 ROUTE DU ROC, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Le commerce de gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées, comprenant l'achat en vrac et la mise en bouteille sans transformation / intermédiation et représentation commerciale. Conseils et formations en stratégie commerciale et marketing
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 80,81 | 72,94 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 535 | 4 243 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 981 | 3 702 |
| Résultat net (€) | 2 924 | 3 147 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,8 | 156,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4 770 | 7 521 |
| BFR exploitation (€) | 7 308 | |
| BFR hors exploitation (€) | 213 | |
| BFR (j) | -21 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 36 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 19 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 479 | 3 689 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,42 | 21,15 |
| Couverture du BFR (%) | 281,2 | |
| Trésorerie (k €) | 17,19 | 13,63 |
| Dettes financières (k €) | 12,21 | |
| Capacité de remboursement | 3,31 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,7 | |
| Autonomie financière (%) | 33,7 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,33 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 30,2 | |
| Fonds propres (k €) | 13,48 | 10,55 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,6 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 29,8 |
| Rentabilité économique (%) | 22,1 | 16,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,59 | 52,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,4 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,28 | 43,91 |
| Salaires / CA (%) | 51,1 | 60,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 271 | 4 382 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
39 ROUTE DU ROC, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
créé le 09/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
39 ROUTE DU ROC, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
créé le 09/07/2023 · Non employeuse
VALEURS & TERROIRSFermé
CHEZ MR VINCENT CAHEN ET SARAH HENNER 97 RUE DES TRENTE-SIX PONTS, 31400 TOULOUSE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 IMPASSE DE L'ERMITAGE, 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 19/08/2018 · Non employeuse
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