Mise à jour 22/03/2024

VALFERE

Cessée

SAS · VALBONNE (06560) · créée le 09/12/2013

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SIREN: 799 523 360
SIRET du siège: 799 523 360 00011
TVA intracommunautaire: FR70799523360
Forme juridique: SAS

Date de création: 09/12/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: SOPHIA-ANTIPOLIS 1501 RTE DES DOLINES, 06560 VALBONNE
Dirigeant: GIOVANNI CECCONIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Activité

Objet social

Acquisition par voie d'achat ou d'apport,la propriété,la mise en valeur,la transformation,la construction,l'aménagement,l'administration et la location,la vente ou l'arbitrage de tous biens et droits immobiliers,ou de titres de sociétés donnant vocation à la propriété immobilière

Capital social: 50 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2015	2014	20131 mois
Chiffre d’affaires (k €)	268,41	120,00	10,00
EBITDA - EBE (k €)	51,75	-2,47	-12,36
Résultat d’exploitation (k €)	-44,67	-95,40	-17,42
Résultat net (k €)	-149,75	-178,83	-22,72

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2015	2014	2013
Taux de croissance du CA (%)	123,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,3	-2,1	-123,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,6	-79,5	-174,2
Gestion BFR	2015	2014	2013
BFR (M €)	3,72	3,00	3,62
BFR exploitation (k €)	-95,62		-108,65
BFR hors exploitation (M €)	3,81		3,72
BFR (j)	4 985	9 009	130 160
BFR exploitation (j)	-128		-3 912
BFR hors exploitation (j)	5 113		134 071
Délai de paiement clients (j)	30	29	347
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	141	367
Autonomie financière	2015	2014	2013
Capacité d’autofinancement (k €)	-53,27	-85,90	-17,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-19,8	-71,6	-176,6
Fonds de roulement net global (M €)	3,84	3,07	3,62
Couverture du BFR (%)	103,4	102,3	100,0
Trésorerie (k €)	124,75	67,69
Dettes financières (M €)	11,65	10,82	11,22
Autonomie financière (%)	-4,0	-2,7	-1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	222,63
Solvabilité	2015	2014	2013
État des dettes à 1 an au plus (k €)		270,44
Liquidité générale (%)		1 384,4
Couverture des dettes (%)	-0,5	-0,8	-0,2
Fonds propres (k €)	-453,00	-303,26	-124,43
Rentabilité	2015	2014	2013
Marge nette (%)	-55,8	-149,0	-227,2
Rentabilité économique (%)	-0,4	-0,9	-0,2
Valeur ajoutée (k €)	57,82	-1,69	-12,36
Valeur ajoutée / CA (%)	21,5	-1,4	-123,6
Structure d’activité	2015	2014	2013
Impôts et taxes (€)	6 067	780