Mise à jour 06/12/2025
VALLEISE CAP
En activitéSAS · MONTAMISE (86360) · créée le 01/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 108 802
- SIRET du siège
- 498 108 802 00014
- TVA intracommunautaire
- FR96498108802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA VALLEE DES DOUVES, 86360 MONTAMISE
- Dirigeant
- FLORENT FRANCOIS ValleisePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,30 | 40,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,50 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,37 | |
| Résultat net (k €) | 99,10 | 40,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 28,72 | |
| BFR exploitation (€) | -1 500 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,22 | |
| BFR (j) | 379 | |
| BFR exploitation (j) | -20 | |
| BFR hors exploitation (j) | 398 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 98,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 362,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,46 | |
| Couverture du BFR (%) | 116,5 | |
| Trésorerie (€) | 4 740 | |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,33 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,78 | |
| Liquidité générale (%) | 381,2 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 348,30 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 363,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,1 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 554 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- FLORENT FRANCOIS Valleise
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège498 108 802 00014
Siège social
5 RUE DE LA VALLEE DES DOUVES, 86360 MONTAMISE
créé le 01/06/2007 · Non employeuse
