Mise à jour 06/12/2025
VALLFLY
En activitéSAS · MAUGES-SUR-LOIRE (49110) · créée le 13/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 280 126
- SIRET du siège
- 494 280 126 00058
- TVA intracommunautaire
- FR32494280126
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.18ZIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
- Adresse du siège
- ST FLORENT LE VIEIL 25 RUE DE LA BELLIERE, 49110 MAUGES-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,82 | 5,21 |
| Marge brute (M €) | 4,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,08 | -136,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,08 | -119,43 |
| Résultat net (M €) | 1,66 | 0,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,6 | 13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | -2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,65 | 7,18 |
| BFR exploitation (k €) | 67,52 | -760,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,58 | 7,94 |
| BFR (j) | 497 | 496 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 492 | 549 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,66 | 0,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,5 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,71 | 7,43 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 103,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,06 | 0,25 |
| Dettes financières (M €) | 6,30 | 8,64 |
| Capacité de remboursement | 3,79 | 10,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,1 | 344,8 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 18,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,02 | 10,70 |
| Liquidité générale (%) | 106,0 | 89,8 |
| Couverture des dettes (%) | 26,4 | 9,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,17 | 2,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 34,5 | 15,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,8 | 32,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -14,09 | -121,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,3 | -2,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | -0,08 | 0,28 |
| Salaires / CA (%) | -0,0 | 0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,08 | 14,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 402,60 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
ST FLORENT LE VIEIL 25 RUE DE LA BELLIERE, 49110 MAUGES-SUR-LOIRE
créé le 03/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
VALLFLYFermé
25 RUE GODOT DE MAUROY, 75009 PARIS
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 13/02/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
80 RUE BOTTIN, 49110 MAUGES-SUR-LOIRE
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 17/06/2010 · Non employeuse
VALLFLYFermé
BATIMENT C 250 RUE JEAN MERMOZ, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
NAF 46.14Z · Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions · créé le 01/09/2013 · Non employeuse
VALLFLYFermé
257 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
