Mise à jour 15/12/2025
VALLIERES SA
En activitéSAS · BLOIS (41000) · créée le 12/03/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 494 847
- SIRET du siège
- 390 494 847 00010
- TVA intracommunautaire
- FR33390494847
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- 117 AVENUE DE CHATEAUDUN, 41000 BLOIS
- Dirigeant
- CARANMARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,00 | 4,31 |
| Marge brute (M €) | 3,04 | 3,24 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,74 | 0,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 480,27 | 582,64 |
| Résultat net (k €) | 369,54 | 447,69 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,2 | 0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 76,0 | 75,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,5 | 20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 13,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -220,68 | -243,86 |
| BFR exploitation (k €) | -280,21 | -330,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 59,54 | 86,79 |
| BFR (j) | -20 | -20 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 432,77 | 526,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,8 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 159,61 | 222,28 |
| Trésorerie (k €) | 380,28 | 466,14 |
| Dettes financières (k €) | 114,44 | 147,00 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,7 | 29,9 |
| Autonomie financière (%) | 46,8 | 46,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,36 | -0,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 421,48 | 468,28 |
| Liquidité générale (%) | 117,8 | 132,5 |
| Couverture des dettes (%) | 378,2 | 358,1 |
| Fonds propres (k €) | 413,54 | 491,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,2 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89,4 | 91,1 |
| Rentabilité économique (%) | 91,0 | 91,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,69 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,2 | 42,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 915,85 | 956,78 |
| Salaires / CA (%) | 22,9 | 22,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,29 | 42,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- CARANMAR995303179
Président de SAS
- PIERRE-YVES SOULET
Commissaire aux comptes suppléant
- RBA328044847
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
390 494 847 00010
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
VALLIERES, 37230 FONDETTES
NAF 74.1J · créé le 05/08/1995 · Non employeuse
