Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONT-SAINT-AIGNAN (76130) · créée le 31/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 760 394
- SIRET du siège
- 821 760 394 00014
- TVA intracommunautaire
- FR04821760394
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/08/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 CHEMIN DU PRIEURE, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- Dirigeant
- MICHEL ROGER VAREILLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution
- Capital social
- 371 910 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,11 | 38,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,02 | 18,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,65 | 1,90 |
| Résultat net (k €) | 249,50 | 284,88 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,0 | 29,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,6 | 48,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 73,68 | 132,20 |
| BFR exploitation (k €) | -8,57 | -11,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 82,25 | 143,38 |
| BFR (j) | 490 | 1 223 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -103 |
| BFR hors exploitation (j) | 547 | 1 326 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 112 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 279,50 | 302,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 516,5 | 776,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,52 | 420,67 |
| Couverture du BFR (%) | 406,5 | 318,2 |
| Trésorerie (k €) | 225,85 | 288,48 |
| Dettes financières (k €) | 684,23 | 672,95 |
| Capacité de remboursement | 2,45 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,3 | 65,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,79 | 20,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,41 | 0,62 |
| Liquidité générale (%) | 74,8 | 70,2 |
| Couverture des dettes (%) | 40,8 | 44,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 461,1 | 732,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,5 | 27,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,04 | 19,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,5 | 50,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 1 021 | 910 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- IN EXTENSO AUDIT401870936
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- IN EXTENSO CENTRE OUEST792047037
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 760 394 00014
Siège social
11 CHEMIN DU PRIEURE, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
créé le 31/08/2016 · Non employeuse
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